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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 629 712.00 | 1 391 322.00 | 34 238 390.00 | 35 629 712.00 |
BZ Autres créances | 2 699 118.00 | | 2 699 118.00 | 2 699 118.00 |
CF Disponibilités | 548 979.00 | | 548 979.00 | 548 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 097.00 | | 3 248 097.00 | 3 248 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 877 810.00 | 1 391 322.00 | 37 486 488.00 | 38 877 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 629 712.00 | 1 391 322.00 | 34 238 390.00 | 35 629 712.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 440.00 | 1 843 440.00 | | 1 843 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
DH Report à nouveau | 2 454 936.00 | 4 457 088.00 | | 2 454 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 110.00 | -2 002 152.00 | | 438 110.00 |
DK Provisions réglementées | 689 551.00 | 689 551.00 | | 689 551.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 382.00 | 5 172 272.00 | | 5 610 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 853 959.00 | 31 490 081.00 | | 31 853 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 17 904.00 | | 22 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 876 106.00 | 31 507 985.00 | | 31 876 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 486 488.00 | 36 680 256.00 | | 37 486 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 988.00 | 633 028.00 | | 2 248 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 878.00 | 2 635 179.00 | | 1 810 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 111.00 | -2 002 152.00 | | 438 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 629 713.00 | | | 35 629 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 629 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 629 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 629 713.00 | | | 35 629 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 689 551.00 | | | 689 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218 155.00 | 1 391 322.00 | 2 218 155.00 | 2 218 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907 706.00 | 1 391 322.00 | 2 218 155.00 | 2 907 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 391 322.00 | 2 218 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 699 118.00 | 38 566.00 | 2 660 552.00 | 2 699 118.00 |
VI Groupe et associés | 31 853 959.00 | 455 132.00 | | 31 853 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 118.00 | 38 566.00 | 2 660 552.00 | 2 699 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 876 106.00 | 477 279.00 | | 31 876 106.00 |