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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 629 713.00 | 2 218 155.00 | 33 411 558.00 | 35 629 713.00 |
BZ Autres créances | 2 668 285.00 | | 2 668 285.00 | 2 668 285.00 |
CF Disponibilités | 600 413.00 | | 600 413.00 | 600 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 699.00 | | 3 268 699.00 | 3 268 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 898 411.00 | 2 218 155.00 | 36 680 256.00 | 38 898 411.00 |
CU Autres participations | 35 629 713.00 | 2 218 155.00 | 33 411 558.00 | 35 629 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 440.00 | 1 843 440.00 | | 1 843 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
DH Report à nouveau | 4 457 088.00 | 2 991 683.00 | | 4 457 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 002 152.00 | 1 465 405.00 | | -2 002 152.00 |
DK Provisions réglementées | 689 551.00 | 689 551.00 | | 689 551.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 272.00 | 7 174 423.00 | | 5 172 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 490 081.00 | 31 126 556.00 | | 31 490 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 22 754.00 | | 17 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 507 985.00 | 31 149 310.00 | | 31 507 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 680 256.00 | 38 323 733.00 | | 36 680 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 904.00 | 22 754.00 | | 17 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 218 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 002 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 028.00 | 1 922 507.00 | | 633 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 179.00 | 457 103.00 | | 2 635 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 002 152.00 | 1 465 405.00 | | -2 002 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 634 249.00 | | | 35 634 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 536.00 | 35 629 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 35 629 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 634 249.00 | | | 35 634 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 689 551.00 | | | 689 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 218 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 689 551.00 | 2 218 155.00 | | 689 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 218 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VC Groupe et associés | 2 668 285.00 | 38 881.00 | 2 629 404.00 | 2 668 285.00 |
VI Groupe et associés | 31 490 081.00 | 461 831.00 | | 31 490 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 285.00 | 38 881.00 | 2 629 404.00 | 2 668 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 507 985.00 | 479 735.00 | | 31 507 985.00 |