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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 941 451.00 | | 30 941 451.00 | 30 941 451.00 |
BZ Autres créances | 7 273 198.00 | | 7 273 198.00 | 7 273 198.00 |
CF Disponibilités | 1 393 746.00 | | 1 393 746.00 | 1 393 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 667 412.00 | | 8 667 412.00 | 8 667 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 608 863.00 | | 39 608 863.00 | 39 608 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 271 491.00 | | | 7 271 491.00 |
CU Autres participations | 30 936 915.00 | | 30 936 915.00 | 30 936 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 440.00 | 1 843 440.00 | | 1 843 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
DH Report à nouveau | 6 142 048.00 | 6 658 247.00 | | 6 142 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 952.00 | -516 199.00 | | -399 952.00 |
DK Provisions réglementées | 689 551.00 | 689 551.00 | | 689 551.00 |
DL TOTAL (I) | 8 459 431.00 | 8 859 383.00 | | 8 459 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 122 296.00 | 29 912 979.00 | | 31 122 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | 9 044.00 | | 22 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 339.00 | | |
EA Autres dettes | 4 302.00 | 15 902.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 149 432.00 | 29 941 264.00 | | 31 149 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 608 863.00 | 38 800 648.00 | | 39 608 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 136.00 | 671 835.00 | | 27 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -10 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 651.00 | 850 343.00 | | 104 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 603.00 | 1 366 542.00 | | 504 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 952.00 | -516 199.00 | | -399 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 941 451.00 | | | 30 941 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 941 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 941 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 941 451.00 | | | 30 941 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 689 551.00 | | | 689 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 551.00 | | | 689 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 7 271 491.00 | | 7 271 491.00 | 7 271 491.00 |
VI Groupe et associés | 31 122 296.00 | | | 31 122 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275 367.00 | 2 176.00 | 7 273 191.00 | 7 275 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 149 432.00 | 27 136.00 | | 31 149 432.00 |