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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 020.00 | 13 552.00 | 1 469.00 | 15 020.00 |
AN Terrains | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
AP Constructions | 142 057.00 | 908.00 | 141 149.00 | 142 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 475.00 | 37 598.00 | 5 877.00 | 43 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 319 755.00 | 52 058.00 | 267 698.00 | 319 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 496.00 | 6 632.00 | 6 864.00 | 13 496.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 804.00 | 1 346.00 | 134 459.00 | 135 804.00 |
CF Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 666.00 | 7 977.00 | 149 689.00 | 157 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 422.00 | 60 035.00 | 417 387.00 | 477 422.00 |
CU Autres participations | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 429.00 | 183 749.00 | | 176 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 883.00 | -7 321.00 | | -23 883.00 |
DL TOTAL (I) | 161 345.00 | 185 229.00 | | 161 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 001.00 | 30 837.00 | | 212 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 020.00 | 2 883.00 | | 41 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 1 575.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | 6 694.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 042.00 | 41 988.00 | | 256 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 387.00 | 227 217.00 | | 417 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 304.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 304.00 | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 212.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 2 212.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | -1 908.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 536.00 | 118 566.00 | | 13 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 419.00 | 125 887.00 | | 37 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 883.00 | -7 321.00 | | -23 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 634.00 | | 259 260.00 | 66 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 58 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 319 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 388.00 | 246 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 863.00 | | 202 938.00 | 48 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 56 322.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 887.00 | 18 404.00 | 4 233.00 | 37 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | 3 004.00 | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 339.00 | 15 400.00 | 4 233.00 | 27 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 001.00 | 212 001.00 | | 212 001.00 |
VI Groupe et associés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 570.00 | | | 190 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 042.00 | 256 042.00 | | 256 042.00 |