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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
AP Constructions | 432 919.00 | 85 365.00 | 347 554.00 | 432 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 159.00 | 128 840.00 | 575 319.00 | 704 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 798.00 | 1 054.00 | 46 745.00 | 47 798.00 |
CF Disponibilités | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 319.00 | 1 054.00 | 64 265.00 | 65 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 478.00 | 129 894.00 | 639 584.00 | 769 478.00 |
CU Autres participations | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 167.00 | 133 473.00 | | 105 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 788.00 | -28 306.00 | | -9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 104 179.00 | 113 967.00 | | 104 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 844.00 | 487 572.00 | | 464 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 818.00 | 66 426.00 | | 64 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319.00 | 3 770.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 405.00 | 559 192.00 | | 535 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 584.00 | 673 159.00 | | 639 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 180.00 | 103 676.00 | | 93 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 654.00 | 30 033.00 | | 47 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 442.00 | 58 339.00 | | 57 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 788.00 | -28 306.00 | | -9 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 159.00 | | | 704 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 837.00 | | | 645 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 656.00 | 32 184.00 | | 96 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 656.00 | 32 184.00 | | 96 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 844.00 | 22 619.00 | 116 064.00 | 464 844.00 |
VI Groupe et associés | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 592.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 405.00 | 93 180.00 | 116 064.00 | 535 405.00 |