| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
AP Constructions | 432 919.00 | 53 181.00 | 379 738.00 | 432 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 159.00 | 96 656.00 | 607 503.00 | 704 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 749.00 | 5 811.00 | 12 938.00 | 18 749.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 798.00 | 487.00 | 47 311.00 | 47 798.00 |
CF Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 954.00 | 6 298.00 | 65 656.00 | 71 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 113.00 | 102 954.00 | 673 159.00 | 776 113.00 |
CU Autres participations | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 473.00 | 152 545.00 | | 133 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 306.00 | -19 072.00 | | -28 306.00 |
DL TOTAL (I) | 113 967.00 | 142 273.00 | | 113 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 572.00 | 523 118.00 | | 487 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 426.00 | 52 939.00 | | 66 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 074.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770.00 | 4 672.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 192.00 | 581 803.00 | | 559 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 159.00 | 724 077.00 | | 673 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 033.00 | 28 012.00 | | 30 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 339.00 | 47 084.00 | | 58 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 306.00 | -19 072.00 | | -28 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 159.00 | | | 704 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 837.00 | | | 645 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 472.00 | 32 184.00 | | 64 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 472.00 | 32 184.00 | | 64 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 572.00 | 32 056.00 | 115 413.00 | 487 572.00 |
VI Groupe et associés | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 192.00 | 103 676.00 | 115 413.00 | 559 192.00 |