| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
AN Terrains | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
AP Constructions | 432 919.00 | 117 549.00 | 315 370.00 | 432 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 442.00 | 165 629.00 | 484 813.00 | 650 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 980.00 | 6 930.00 | 4 050.00 | 10 980.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CF Disponibilités | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 391.00 | 6 930.00 | 75 461.00 | 82 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 832.00 | 172 559.00 | 560 274.00 | 732 832.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 379.00 | 105 167.00 | | 95 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | -9 788.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 104 700.00 | 104 179.00 | | 104 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 493.00 | 464 844.00 | | 443 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 64 818.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 1 424.00 | | 7 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959.00 | 4 319.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 573.00 | 535 405.00 | | 455 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 274.00 | 639 584.00 | | 560 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 9 655.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 9 655.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 715.00 | 47 654.00 | | 51 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 194.00 | 57 442.00 | | 51 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521.00 | -9 788.00 | | 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 159.00 | | 48 080.00 | 704 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 322.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 797.00 | 650 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 475.00 | 602 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 837.00 | | | 645 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 840.00 | 32 184.00 | 43 475.00 | 128 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 840.00 | 32 184.00 | 43 475.00 | 128 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 493.00 | 28 540.00 | 117 396.00 | 443 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 573.00 | 40 621.00 | 117 396.00 | 455 573.00 |