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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
AP Constructions | 432 919.00 | 20 997.00 | 411 922.00 | 432 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 159.00 | 64 472.00 | 639 687.00 | 704 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 343.00 | 6 303.00 | 1 039.00 | 7 343.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
CF Disponibilités | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 693.00 | 6 303.00 | 84 390.00 | 90 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 852.00 | 70 776.00 | 724 077.00 | 794 852.00 |
CU Autres participations | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 545.00 | 176 429.00 | | 152 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 072.00 | -23 883.00 | | -19 072.00 |
DL TOTAL (I) | 142 273.00 | 161 345.00 | | 142 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 118.00 | 212 001.00 | | 523 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 939.00 | 41 020.00 | | 52 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 915.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 672.00 | 2 106.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 803.00 | 256 042.00 | | 581 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 077.00 | 417 387.00 | | 724 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 012.00 | 13 536.00 | | 28 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 084.00 | 37 419.00 | | 47 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 072.00 | -23 883.00 | | -19 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 755.00 | | 761 299.00 | 319 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 895.00 | 704 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 875.00 | 645 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 413.00 | | 761 299.00 | 246 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 058.00 | 27 435.00 | 15 020.00 | 52 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 552.00 | 1 469.00 | 15 020.00 | 13 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 506.00 | 25 966.00 | | 38 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 118.00 | 35 742.00 | 117 901.00 | 523 118.00 |
VI Groupe et associés | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 420.00 | | | 324 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 803.00 | 94 427.00 | 117 901.00 | 581 803.00 |