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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 265.00 | 16 584.00 | 681.00 | 17 265.00 |
040 Immobilisations financières | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 684.00 | 16 584.00 | 99 100.00 | 115 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 143 951.00 | | 143 951.00 | 143 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 435.00 | | 144 435.00 | 144 435.00 |
110 Total général Actif | 260 120.00 | 16 584.00 | 243 535.00 | 260 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 930.00 | | | 2 930.00 |