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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 932.00 | 18 703.00 | 2 229.00 | 20 932.00 |
040 Immobilisations financières | 175 581.00 | | 175 581.00 | 175 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 513.00 | 18 703.00 | 227 810.00 | 246 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
084 Disponibilités | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 447.00 | | 154 447.00 | 154 447.00 |
110 Total général Actif | 400 960.00 | 18 703.00 | 382 257.00 | 400 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 008.00 | 121 176.00 | | 92 008.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 011.00 | 121 176.00 | | 112 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 655.00 | 2 744.00 | | 1 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 429.00 | 17 727.00 | | 12 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | -200.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 23 949.00 | 26 585.00 | | 23 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 2 784.00 | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 26 919.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 6 649.00 | 7 317.00 | | 6 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | 434.00 | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 126.00 | 84 311.00 | | 71 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 885.00 | 36 865.00 | | 40 885.00 |
280 Produits financiers | 2 231.00 | 2 360.00 | | 2 231.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 605.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 5 858.00 | | 2 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 262.00 | 32 762.00 | | 36 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 853.00 | | | 242 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 240.00 | | | 3 240.00 |