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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 832.00 | 20 853.00 | 9 979.00 | 30 832.00 |
040 Immobilisations financières | 275 581.00 | | 275 581.00 | 275 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 413.00 | 20 853.00 | 335 560.00 | 356 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
072 Créances – Autres | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
084 Disponibilités | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 896.00 | | 122 896.00 | 122 896.00 |
110 Total général Actif | 479 309.00 | 20 853.00 | 458 456.00 | 479 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 094.00 | 92 008.00 | | 125 094.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 095.00 | 112 011.00 | | 125 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 880.00 | 1 655.00 | | 1 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 350.00 | 12 429.00 | | 20 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | 1 200.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 25 516.00 | 23 949.00 | | 25 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 571.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 069.00 | 6 649.00 | | 10 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 150.00 | 672.00 | | 2 150.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 819.00 | 71 126.00 | | 84 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 275.00 | 40 885.00 | | 40 275.00 |
280 Produits financiers | | 2 231.00 | | |
294 Charges financières | 573.00 | 406.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 980.00 | 3 579.00 | | 1 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 2 870.00 | | 5 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 064.00 | 36 262.00 | | 32 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 513.00 | | | 246 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 342.00 | | | 3 342.00 |