| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 330.00 | 109 735.00 | 11 595.00 | 121 330.00 |
AN Terrains | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
AP Constructions | 1 545 027.00 | 1 042 160.00 | 502 868.00 | 1 545 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080 906.00 | 7 121 289.00 | 1 959 617.00 | 9 080 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 195.00 | 100 173.00 | 97 023.00 | 197 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 381 090.00 | 8 449 581.00 | 2 931 509.00 | 11 381 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880 058.00 | | 880 058.00 | 880 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 368.00 | | 466 368.00 | 466 368.00 |
BT Marchandises | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
BZ Autres créances | 1 706 441.00 | | 1 706 441.00 | 1 706 441.00 |
CF Disponibilités | 685 973.00 | | 685 973.00 | 685 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 227.00 | | 3 804 227.00 | 3 804 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 317.00 | 8 449 581.00 | 6 735 736.00 | 15 185 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 784.00 | -82 884.00 | | 222 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 142.00 | 1 230 819.00 | | 786 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 565.00 | 296 978.00 | | 239 565.00 |
DK Provisions réglementées | 555 862.00 | 675 012.00 | | 555 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 353.00 | 3 439 926.00 | | 3 424 353.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 917.00 | 1 136 921.00 | | 662 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 328.00 | 204 300.00 | | 204 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 390.00 | 1 197 912.00 | | 1 464 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 100.00 | 934 781.00 | | 728 100.00 |
EA Autres dettes | 207 768.00 | 214 874.00 | | 207 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 502.00 | 3 688 790.00 | | 3 267 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 736.00 | 7 172 597.00 | | 6 735 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 092.00 | 2 858 800.00 | | 2 690 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 136.00 | 2 522.00 | | 32 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 384.00 | | 354 384.00 | 354 384.00 |
FD Production vendue biens | 4 099 937.00 | 8 129 555.00 | 12 229 492.00 | 4 099 937.00 |
FG Production vendue services | 87 755.00 | 122 116.00 | 209 871.00 | 87 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 076.00 | 8 251 671.00 | 12 793 747.00 | 4 542 076.00 |
FM Production stockée | | | 20 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 889 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 468 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 711 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 833.00 | 108 010.00 | | 69 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 827.00 | 175 608.00 | | 206 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 660.00 | 283 618.00 | | 276 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 691.00 | 58 652.00 | | 44 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 677.00 | 124 311.00 | | 87 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 467.00 | 182 963.00 | | 132 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 193.00 | 100 655.00 | | 144 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 740.00 | 89 893.00 | | 109 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 211.00 | 320 441.00 | | 349 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 306.00 | 13 500 645.00 | | 13 171 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 164.00 | 12 269 826.00 | | 12 385 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 142.00 | 1 230 819.00 | | 786 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 941.00 | 7 994.00 | | 75 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 453 059.00 | | 419 771.00 | 11 453 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 683.00 | 313 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 237.00 | 480 503.00 | 11 381 090.00 | 11 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 009.00 | 197 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 237.00 | 454 812.00 | 10 870 235.00 | 11 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 137.00 | | 1 426.00 | 197 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 917 939.00 | | 418 345.00 | 10 917 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 983.00 | | | 337 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 127 746.00 | 732 964.00 | 411 129.00 | 8 127 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 477.00 | 11 492.00 | 1 009.00 | 175 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952 270.00 | 721 472.00 | 410 120.00 | 7 952 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675 012.00 | 87 677.00 | 206 827.00 | 675 012.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 893.00 | 87 677.00 | 206 827.00 | 718 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 677.00 | 206 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 390.00 | 1 464 390.00 | | 1 464 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 878.00 | 408 878.00 | | 408 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 192.00 | 264 192.00 | | 264 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 768.00 | 207 768.00 | | 207 768.00 |
UP Prêts | 144 000.00 | 36 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 214 904.00 | | | 214 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 990.00 | 252 580.00 | 377 410.00 | 629 990.00 |
VI Groupe et associés | 204 328.00 | 4 328.00 | 200 000.00 | 204 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 191.00 | | | 503 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
VP Divers | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 322.00 | | | 1 432 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 775.00 | 1 954 775.00 | 108 000.00 | 2 062 775.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 502.00 | 2 690 092.00 | 577 410.00 | 3 267 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |