| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 735.00 | 93 053.00 | 46 681.00 | 139 735.00 |
AN Terrains | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
AP Constructions | 1 523 787.00 | 1 197 241.00 | 326 547.00 | 1 523 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 345 266.00 | 7 677 941.00 | 1 667 324.00 | 9 345 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 907.00 | 186 222.00 | 308 685.00 | 494 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 653.00 | | 196 653.00 | 196 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 802 396.00 | 9 230 682.00 | 2 571 714.00 | 11 802 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 630.00 | | 862 630.00 | 862 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 838.00 | | 651 838.00 | 651 838.00 |
BT Marchandises | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BZ Autres créances | 479 868.00 | | 479 868.00 | 479 868.00 |
CF Disponibilités | 2 440 240.00 | | 2 440 240.00 | 2 440 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 867.00 | | 4 504 867.00 | 4 504 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 307 263.00 | 9 230 682.00 | 7 076 581.00 | 16 307 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 653.00 | | | 196 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 600 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 366.00 | 235 838.00 | | 85 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 689.00 | 560 535.00 | | 842 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 151.00 | 183 340.00 | | 126 151.00 |
DK Provisions réglementées | 597 412.00 | 586 467.00 | | 597 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 618.00 | 3 486 180.00 | | 3 471 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 894.00 | 32 981.00 | | 23 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 894.00 | 32 981.00 | | 23 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 083.00 | 428 855.00 | | 412 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | 12 553.00 | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 543.00 | 1 416 053.00 | | 1 619 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 683.00 | 684 609.00 | | 1 001 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 586.00 | 59 263.00 | | 78 586.00 |
EA Autres dettes | 463 493.00 | 257 356.00 | | 463 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 069.00 | 2 858 689.00 | | 3 581 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 581.00 | 6 377 850.00 | | 7 076 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 564.00 | | 425 564.00 | 425 564.00 |
FD Production vendue biens | 4 613 115.00 | 10 056 450.00 | 14 669 565.00 | 4 613 115.00 |
FG Production vendue services | 100 819.00 | 169 573.00 | 270 392.00 | 100 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 498.00 | 10 226 023.00 | 15 365 521.00 | 5 139 498.00 |
FM Production stockée | | | 195 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 745 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 301 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 984.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 410 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 134.00 | 100 900.00 | | 60 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 676.00 | 235 341.00 | | 114 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 604.00 | 336 240.00 | | 216 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 162.00 | 495.00 | | 45 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | 38 109.00 | | 1 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 620.00 | 265 946.00 | | 125 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 892.00 | 304 550.00 | | 171 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 712.00 | 31 690.00 | | 44 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 265.00 | 46 080.00 | | 130 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 221.00 | 164 084.00 | | 355 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 962 167.00 | 15 161 033.00 | | 15 962 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 119 478.00 | 14 600 497.00 | | 15 119 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 689.00 | 560 535.00 | | 842 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 652 138.00 | | 594 518.00 | 11 652 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 052.00 | 378 207.00 | 11 802 396.00 | 66 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 644.00 | 215 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 052.00 | 355 563.00 | 11 388 785.00 | 66 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 606.00 | | 39 997.00 | 198 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 282 444.00 | | 527 955.00 | 11 282 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 087.00 | | 26 566.00 | 171 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 971 795.00 | 635 985.00 | 377 098.00 | 8 971 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 212.00 | 14 710.00 | 22 644.00 | 177 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 794 583.00 | 621 275.00 | 354 454.00 | 8 794 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 467.00 | 125 620.00 | 114 675.00 | 586 467.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 981.00 | | 9 087.00 | 32 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 448.00 | 125 620.00 | 123 762.00 | 619 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 620.00 | 114 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 543.00 | 1 619 543.00 | | 1 619 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 204.00 | 444 204.00 | | 444 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 338.00 | 336 338.00 | | 336 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 493.00 | 463 493.00 | | 463 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 653.00 | 196 653.00 | | 196 653.00 |
UX Autres créances clients | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 241 796.00 | 241 796.00 | | 241 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 889.00 | 223 073.00 | 188 817.00 | 411 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 520.00 | | | 249 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 023.00 | 238 023.00 | | 238 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 945.00 | 726 945.00 | | 726 945.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 069.00 | 3 392 252.00 | 188 817.00 | 3 581 069.00 |