| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 617.00 | 114 331.00 | 30 286.00 | 144 617.00 |
AN Terrains | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
AP Constructions | 1 558 738.00 | 1 275 534.00 | 283 204.00 | 1 558 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585 978.00 | 7 866 753.00 | 1 719 225.00 | 9 585 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 886.00 | 258 678.00 | 326 208.00 | 584 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 113.00 | | 238 113.00 | 238 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 214 381.00 | 9 591 520.00 | 2 622 861.00 | 12 214 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 899.00 | | 958 899.00 | 958 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 962.00 | | 516 962.00 | 516 962.00 |
BT Marchandises | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 292 002.00 | | 292 002.00 | 292 002.00 |
CF Disponibilités | 3 199 631.00 | | 3 199 631.00 | 3 199 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 634.00 | | 5 020 634.00 | 5 020 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 235 015.00 | 9 591 520.00 | 7 643 495.00 | 17 235 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 113.00 | | | 238 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 199 927.00 | 500 000.00 | | 199 927.00 |
DH Report à nouveau | 387 383.00 | 85 366.00 | | 387 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 791.00 | 842 689.00 | | 934 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 390.00 | 126 151.00 | | 66 390.00 |
DK Provisions réglementées | 677 673.00 | 597 412.00 | | 677 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 164.00 | 3 471 618.00 | | 3 586 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 174.00 | 417 765.00 | | 481 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 556.00 | 1 619 543.00 | | 1 899 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 224.00 | 1 001 683.00 | | 1 060 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 993.00 | 78 586.00 | | 159 993.00 |
EA Autres dettes | 432 489.00 | 463 493.00 | | 432 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 437.00 | 3 581 069.00 | | 4 033 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 495.00 | 7 076 581.00 | | 7 643 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 629.00 | 3 392 252.00 | | 3 675 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 708.00 | 1 900.00 | 352 608.00 | 350 708.00 |
FD Production vendue biens | 6 301 518.00 | 9 882 709.00 | 16 184 227.00 | 6 301 518.00 |
FG Production vendue services | 282 013.00 | 189 155.00 | 471 168.00 | 282 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 240.00 | 10 073 764.00 | 17 008 004.00 | 6 934 240.00 |
FM Production stockée | | | -134 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 899 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 357 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 348 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 41 794.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 761.00 | 60 134.00 | | 59 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 120.00 | 114 676.00 | | 75 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 364.00 | 216 604.00 | | 135 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 979.00 | 45 162.00 | | 18 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418.00 | 1 110.00 | | 3 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 381.00 | 125 620.00 | | 155 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 778.00 | 171 892.00 | | 177 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 415.00 | 44 712.00 | | -42 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 387.00 | 130 265.00 | | 146 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 745.00 | 355 221.00 | | 378 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 035 086.00 | 15 962 167.00 | | 17 035 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 100 295.00 | 15 119 478.00 | | 16 100 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 791.00 | 842 689.00 | | 934 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 764.00 | 96 484.00 | | 94 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 802 396.00 | | 652 102.00 | 11 802 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 117.00 | 12 214 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 117.00 | 11 754 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 959.00 | | 4 882.00 | 215 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 388 785.00 | | 605 759.00 | 11 388 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 653.00 | | 41 460.00 | 197 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 230 682.00 | 597 537.00 | 236 699.00 | 9 230 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 278.00 | 21 277.00 | | 169 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 061 404.00 | 576 260.00 | 236 699.00 | 9 061 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 597 412.00 | 155 381.00 | 75 120.00 | 597 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 412.00 | 155 381.00 | 75 120.00 | 597 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 556.00 | 1 899 556.00 | | 1 899 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 483.00 | 574 483.00 | | 574 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 326.00 | 381 326.00 | | 381 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 993.00 | 159 993.00 | | 159 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 489.00 | 432 489.00 | | 432 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 113.00 | 238 113.00 | | 238 113.00 |
UX Autres créances clients | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VB T. V. A. | 269 265.00 | 269 265.00 | | 269 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 061.00 | 117 254.00 | 357 808.00 | 475 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 828.00 | | | 227 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 783.00 | 557 783.00 | | 557 783.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 437.00 | 3 675 629.00 | 357 808.00 | 4 033 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |