| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 582.00 | 128 130.00 | 13 451.00 | 141 582.00 |
AN Terrains | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
AP Constructions | 1 624 334.00 | 1 357 447.00 | 266 887.00 | 1 624 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 747 481.00 | 8 270 059.00 | 1 477 422.00 | 9 747 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 853.00 | 276 069.00 | 488 784.00 | 764 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 412.00 | | 181 412.00 | 181 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 369.00 | | 237 369.00 | 237 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 617 669.00 | 10 107 930.00 | 2 509 739.00 | 12 617 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 828.00 | | 987 828.00 | 987 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 892.00 | | 544 892.00 | 544 892.00 |
BT Marchandises | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
BZ Autres créances | 317 651.00 | | 317 651.00 | 317 651.00 |
CF Disponibilités | 3 201 867.00 | | 3 201 867.00 | 3 201 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 122.00 | | 5 172 122.00 | 5 172 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 789 790.00 | 10 107 930.00 | 7 681 861.00 | 17 789 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 199 927.00 | 199 927.00 | | 199 927.00 |
DH Report à nouveau | 375 998.00 | 387 383.00 | | 375 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 043.00 | 934 791.00 | | 809 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 862.00 | 66 390.00 | | 25 862.00 |
DK Provisions réglementées | 774 120.00 | 677 673.00 | | 774 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 949.00 | 3 586 164.00 | | 3 504 949.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 153.00 | 23 894.00 | | 14 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 153.00 | 23 894.00 | | 14 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 808.00 | 475 061.00 | | 857 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 194.00 | 6 113.00 | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 295.00 | 1 899 556.00 | | 1 540 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 937.00 | 1 060 224.00 | | 918 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 663.00 | 159 993.00 | | 117 663.00 |
EA Autres dettes | 713 861.00 | 432 489.00 | | 713 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 758.00 | 4 033 437.00 | | 4 162 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 861.00 | 7 643 495.00 | | 7 681 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 733.00 | 3 675 629.00 | | 3 488 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 150.00 | | 282 150.00 | 282 150.00 |
FD Production vendue biens | 5 826 103.00 | 8 749 776.00 | 14 575 879.00 | 5 826 103.00 |
FG Production vendue services | 274 084.00 | 86 929.00 | 361 013.00 | 274 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 337.00 | 8 836 705.00 | 15 219 042.00 | 6 382 337.00 |
FM Production stockée | | | 27 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 358 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 540 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 016 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 748.00 | 483.00 | | 4 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 529.00 | 59 761.00 | | 60 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 489.00 | 75 120.00 | | 65 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 766.00 | 135 364.00 | | 130 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 647.00 | 18 979.00 | | 61 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 166.00 | 3 418.00 | | 3 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 936.00 | 155 381.00 | | 161 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 750.00 | 177 778.00 | | 226 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 984.00 | -42 415.00 | | -95 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 117.00 | 146 387.00 | | 116 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 890.00 | 378 745.00 | | 270 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 489 680.00 | 17 035 086.00 | | 15 489 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 680 637.00 | 16 100 295.00 | | 14 680 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 043.00 | 934 791.00 | | 809 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 269.00 | 94 764.00 | | 55 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 214 381.00 | | 575 701.00 | 12 214 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 834.00 | 238 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 413.00 | 12 617 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 773.00 | 217 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 807.00 | 12 161 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 841.00 | | 738.00 | 220 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 754 427.00 | | 537 873.00 | 11 754 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 113.00 | | 37 090.00 | 239 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 412.00 | | | 181 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591 520.00 | 647 823.00 | 131 413.00 | 9 591 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 555.00 | 17 573.00 | 3 773.00 | 190 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 400 965.00 | 630 251.00 | 127 640.00 | 9 400 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 677 673.00 | 161 936.00 | 65 489.00 | 677 673.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 894.00 | | 9 741.00 | 23 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 567.00 | 161 936.00 | 75 230.00 | 701 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 936.00 | 65 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 295.00 | 1 540 295.00 | | 1 540 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 894.00 | 522 894.00 | | 522 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 529.00 | 359 529.00 | | 359 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 861.00 | 713 861.00 | | 713 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 369.00 | | 237 369.00 | 237 369.00 |
UX Autres créances clients | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VB T. V. A. | 187 351.00 | 187 351.00 | | 187 351.00 |
VC Groupe et associés | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 808.00 | 183 783.00 | 640 145.00 | 857 808.00 |
VI Groupe et associés | 286 565.00 | 286 565.00 | | 286 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
VP Divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 356.00 | 389 987.00 | 237 369.00 | 627 356.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 758.00 | 3 488 733.00 | 640 145.00 | 4 162 758.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |