| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 382.00 | 100 987.00 | 21 395.00 | 122 382.00 |
AN Terrains | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
AP Constructions | 1 523 787.00 | 1 111 011.00 | 412 776.00 | 1 523 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 297 602.00 | 7 555 548.00 | 1 742 055.00 | 9 297 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 178.00 | 128 024.00 | 242 154.00 | 370 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170 087.00 | | 170 087.00 | 170 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 652 138.00 | 8 971 795.00 | 2 680 343.00 | 11 652 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 671.00 | | 1 121 671.00 | 1 121 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 128.00 | | 456 128.00 | 456 128.00 |
BT Marchandises | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 1 875 396.00 | | 1 875 396.00 | 1 875 396.00 |
CF Disponibilités | 169 866.00 | | 169 866.00 | 169 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 507.00 | | 3 697 507.00 | 3 697 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 349 645.00 | 8 971 795.00 | 6 377 850.00 | 15 349 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 087.00 | | | 170 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 838.00 | 222 784.00 | | 235 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 535.00 | 786 142.00 | | 560 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 340.00 | 239 565.00 | | 183 340.00 |
DK Provisions réglementées | 586 467.00 | 555 862.00 | | 586 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 180.00 | 3 424 353.00 | | 3 486 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 981.00 | 43 881.00 | | 32 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 408.00 | 662 917.00 | | 441 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 053.00 | 1 464 390.00 | | 1 416 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 609.00 | 728 100.00 | | 684 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
EA Autres dettes | 257 356.00 | 207 768.00 | | 257 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 689.00 | 3 267 502.00 | | 2 858 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 850.00 | 6 735 736.00 | | 6 377 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 864.00 | 2 690 092.00 | | 2 656 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 798.00 | | 319 798.00 | 319 798.00 |
FD Production vendue biens | 4 088 914.00 | 10 124 703.00 | 14 213 617.00 | 4 088 914.00 |
FG Production vendue services | 107 409.00 | 162 825.00 | 270 234.00 | 107 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 121.00 | 10 287 528.00 | 14 803 649.00 | 4 516 121.00 |
FM Production stockée | | | -10 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 823 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 200 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 095.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 024 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 900.00 | 69 833.00 | | 100 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 341.00 | 206 827.00 | | 235 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 240.00 | 276 660.00 | | 336 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 99.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 109.00 | 44 691.00 | | 38 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 946.00 | 87 677.00 | | 265 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 550.00 | 132 467.00 | | 304 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 690.00 | 144 193.00 | | 31 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 080.00 | 109 740.00 | | 46 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 084.00 | 349 211.00 | | 164 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 161 033.00 | 13 171 306.00 | | 15 161 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 600 497.00 | 12 385 164.00 | | 14 600 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 535.00 | 786 142.00 | | 560 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 381 090.00 | | 665 533.00 | 11 381 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 213.00 | 171 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 282.00 | 372 203.00 | 11 652 138.00 | 22 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 403.00 | 198 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 282.00 | 209 587.00 | 11 282 444.00 | 22 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 554.00 | | 21 455.00 | 197 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870 235.00 | | 644 078.00 | 10 870 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449 581.00 | 714 096.00 | 191 882.00 | 8 449 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 960.00 | 11 655.00 | 20 403.00 | 185 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 263 621.00 | 702 441.00 | 171 480.00 | 8 263 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555 862.00 | 265 946.00 | 235 341.00 | 555 862.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 881.00 | | 10 900.00 | 43 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 743.00 | 265 946.00 | 246 241.00 | 599 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 946.00 | 235 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 | | 1 416 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 420.00 | 321 420.00 | | 321 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 916.00 | 308 916.00 | | 308 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 356.00 | 257 356.00 | | 257 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 284 581.00 | 284 581.00 | | 284 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 461.00 | 226 636.00 | 201 825.00 | 428 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 218.00 | | | 216 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 513.00 | 278 513.00 | | 278 513.00 |
VP Divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 153.00 | 1 296 153.00 | | 1 296 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 558.00 | 2 063 558.00 | | 2 063 558.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 689.00 | 2 656 864.00 | 201 825.00 | 2 858 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |