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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 151.00 | 19 305.00 | 846.00 | 20 151.00 |
AP Constructions | 40 816.00 | 27 349.00 | 13 467.00 | 40 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 268.00 | 214 489.00 | 8 779.00 | 223 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 922.00 | 263 123.00 | 25 799.00 | 288 922.00 |
BT Marchandises | 178 745.00 | 35 406.00 | 143 339.00 | 178 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 676.00 | | 165 676.00 | 165 676.00 |
BZ Autres créances | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CF Disponibilités | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 127.00 | 35 406.00 | 435 722.00 | 471 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 049.00 | 298 528.00 | 461 520.00 | 760 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 053.00 | 777 527.00 | | 44 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 326.00 | 66 526.00 | | 66 326.00 |
DL TOTAL (I) | 187 380.00 | 921 053.00 | | 187 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 401.00 | | | 96 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 498.00 | 199 980.00 | | 114 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 288.00 | 73 235.00 | | 59 288.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 3 068.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 141.00 | 276 283.00 | | 274 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 520.00 | 1 197 336.00 | | 461 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 141.00 | | | 274 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 282 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 406.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 364.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 364.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -364.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 706.00 | 28 259.00 | | 25 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 564.00 | 1 484 695.00 | | 1 373 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 237.00 | 1 418 169.00 | | 1 307 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 326.00 | 66 526.00 | | 66 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 418.00 | | 9 503.00 | 279 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 756.00 | | 395.00 | 19 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 064.00 | | 9 000.00 | 257 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 108.00 | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 859.00 | 4 264.00 | | 258 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | 1 158.00 | | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 711.00 | 3 106.00 | | 240 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 486.00 | 35 406.00 | 33 486.00 | 33 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 486.00 | 35 406.00 | 33 486.00 | 33 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 486.00 | 35 406.00 | 33 486.00 | 33 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |