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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 129.00 | 20 575.00 | 18 554.00 | 39 129.00 |
AP Constructions | 40 816.00 | 31 219.00 | 9 597.00 | 40 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 559.00 | 213 938.00 | 6 621.00 | 220 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 191.00 | 267 712.00 | 37 478.00 | 305 191.00 |
BT Marchandises | 192 277.00 | 51 847.00 | 140 430.00 | 192 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 917.00 | | 175 917.00 | 175 917.00 |
BZ Autres créances | 140 147.00 | | 140 147.00 | 140 147.00 |
CF Disponibilités | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 765.00 | 51 847.00 | 571 917.00 | 623 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 955.00 | 319 560.00 | 609 396.00 | 928 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 123 291.00 | 110 379.00 | | 123 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 392.00 | 92 911.00 | | 133 392.00 |
DL TOTAL (I) | 333 683.00 | 280 291.00 | | 333 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 599.00 | 162 329.00 | | 147 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 805.00 | 143 302.00 | | 110 805.00 |
EA Autres dettes | 17 309.00 | 3 527.00 | | 17 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 713.00 | 309 158.00 | | 275 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 396.00 | 589 449.00 | | 609 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 713.00 | 309 158.00 | | 275 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 533.00 | 13 353.00 | 1 244 886.00 | 1 231 533.00 |
FG Production vendue services | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 987.00 | 13 353.00 | 1 246 340.00 | 1 232 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 315.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 315.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -315.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 391.00 | 35 804.00 | | 46 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 094.00 | 1 471 518.00 | | 1 398 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 702.00 | 1 378 607.00 | | 1 264 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 392.00 | 92 911.00 | | 133 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 317.00 | | 20 777.00 | 289 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 903.00 | 305 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 263 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 546.00 | | 18 583.00 | 20 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 064.00 | | 2 194.00 | 266 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 892.00 | 5 723.00 | 4 903.00 | 266 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 908.00 | 668.00 | | 19 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 985.00 | 5 055.00 | 4 903.00 | 246 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 206.00 | 51 847.00 | 59 206.00 | 59 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 206.00 | 51 847.00 | 59 206.00 | 59 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 206.00 | 51 847.00 | 59 206.00 | 59 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 847.00 | 59 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 599.00 | 147 599.00 | | 147 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VC Groupe et associés | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 510.00 | 318 804.00 | 2 706.00 | 321 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 713.00 | 275 713.00 | | 275 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
ST Autres comptes | 143 290.00 | | | 143 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
YT Sous‐traitance | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 118.00 | | | 249 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 507.00 | | | 166 507.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 916.00 | | | 263 916.00 |