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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 546.00 | 19 908.00 | 638.00 | 20 546.00 |
AP Constructions | 40 816.00 | 28 897.00 | 11 919.00 | 40 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 268.00 | 216 108.00 | 7 160.00 | 223 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 317.00 | 266 892.00 | 22 424.00 | 289 317.00 |
BT Marchandises | 170 893.00 | 59 206.00 | 111 687.00 | 170 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 434.00 | | 230 434.00 | 230 434.00 |
BZ Autres créances | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CF Disponibilités | 164 472.00 | | 164 472.00 | 164 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 231.00 | 59 206.00 | 567 025.00 | 626 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 548.00 | 326 099.00 | 589 449.00 | 915 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 110 379.00 | 44 053.00 | | 110 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 911.00 | 66 326.00 | | 92 911.00 |
DL TOTAL (I) | 280 291.00 | 187 380.00 | | 280 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 329.00 | 114 498.00 | | 162 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 302.00 | 59 288.00 | | 143 302.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 3 954.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 158.00 | 274 141.00 | | 309 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 449.00 | 461 520.00 | | 589 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 158.00 | 274 141.00 | | 309 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 057.00 | | 1 349 057.00 | 1 349 057.00 |
FG Production vendue services | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 373.00 | | 1 350 373.00 | 1 350 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 206.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 57.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 57.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -57.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 804.00 | 25 706.00 | | 35 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 518.00 | 1 373 564.00 | | 1 471 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 607.00 | 1 307 237.00 | | 1 378 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 911.00 | 66 326.00 | | 92 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 922.00 | | 395.00 | 288 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 151.00 | | 395.00 | 20 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 064.00 | | | 266 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 123.00 | 3 770.00 | | 263 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | 603.00 | | 19 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 818.00 | 3 167.00 | | 243 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 046.00 | 59 206.00 | 35 046.00 | 35 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 046.00 | 59 206.00 | 35 046.00 | 35 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 046.00 | 59 206.00 | 35 046.00 | 35 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 329.00 | 162 329.00 | | 162 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VW T.V.A. | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 158.00 | 309 158.00 | | 309 158.00 |