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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 524.00 | 33 448.00 | 6 076.00 | 39 524.00 |
AP Constructions | 40 816.00 | 35 378.00 | 5 439.00 | 40 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 559.00 | 219 910.00 | 649.00 | 220 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 586.00 | 290 715.00 | 14 870.00 | 305 586.00 |
BT Marchandises | 133 435.00 | 46 813.00 | 86 622.00 | 133 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 426.00 | | 329 426.00 | 329 426.00 |
BZ Autres créances | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
CF Disponibilités | 330 642.00 | | 330 642.00 | 330 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 462.00 | 46 813.00 | 793 649.00 | 840 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 048.00 | 337 528.00 | 808 519.00 | 1 146 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 118 795.00 | 156 683.00 | | 118 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 533.00 | 32 113.00 | | 83 533.00 |
DL TOTAL (I) | 279 329.00 | 265 795.00 | | 279 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 983.00 | 123 050.00 | | 194 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 075.00 | 57 906.00 | | 110 075.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 42 087.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 191.00 | 223 043.00 | | 529 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 519.00 | 488 839.00 | | 808 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 167.00 | | 1 314 167.00 | 1 314 167.00 |
FG Production vendue services | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 059.00 | | 1 315 059.00 | 1 315 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 277.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 277.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -277.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 373.00 | 9 327.00 | | 29 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 864.00 | 1 092 648.00 | | 1 352 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 331.00 | 1 060 536.00 | | 1 269 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 533.00 | 32 113.00 | | 83 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 182.00 | 9 154.00 | | 10 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 301.00 | 11 415.00 | | 279 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 043.00 | 6 405.00 | | 27 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 257.00 | 5 010.00 | | 252 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 081.00 | 3 731.00 | | 43 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 081.00 | 3 731.00 | | 43 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 983.00 | 194 983.00 | | 194 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 133.00 | 133.00 | 200 000.00 | 200 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 384.00 | 376 384.00 | | 376 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 091.00 | 376 384.00 | 2 706.00 | 379 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 191.00 | 329 191.00 | 200 000.00 | 529 191.00 |