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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 524.00 | 27 043.00 | 12 481.00 | 39 524.00 |
AP Constructions | 40 816.00 | 33 541.00 | 7 275.00 | 40 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 559.00 | 216 736.00 | 3 823.00 | 220 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 586.00 | 279 301.00 | 26 285.00 | 305 586.00 |
BT Marchandises | 205 002.00 | 43 081.00 | 161 920.00 | 205 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 919.00 | | 129 919.00 | 129 919.00 |
BZ Autres créances | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
CF Disponibilités | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 635.00 | 43 081.00 | 462 554.00 | 505 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 221.00 | 322 382.00 | 488 839.00 | 811 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 156 683.00 | 123 291.00 | | 156 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 113.00 | 133 392.00 | | 32 113.00 |
DL TOTAL (I) | 265 795.00 | 333 683.00 | | 265 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 050.00 | 147 599.00 | | 123 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 906.00 | 110 805.00 | | 57 906.00 |
EA Autres dettes | 42 087.00 | 17 309.00 | | 42 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 043.00 | 275 713.00 | | 223 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 839.00 | 609 396.00 | | 488 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 279.00 | | 1 048 279.00 | 1 048 279.00 |
FG Production vendue services | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 168.00 | | 1 049 168.00 | 1 049 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 727.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 727.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -727.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 46 391.00 | | 9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 648.00 | 1 398 094.00 | | 1 092 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 536.00 | 1 264 702.00 | | 1 060 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 113.00 | 133 392.00 | | 32 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 154.00 | 7 610.00 | | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 712.00 | 11 588.00 | | 267 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 575.00 | 6 468.00 | | 20 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 137.00 | 5 121.00 | | 247 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 050.00 | 94 250.00 | | 123 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 087.00 | 18 087.00 | | 42 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 319.00 | 254 319.00 | | 254 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 025.00 | 254 319.00 | 2 706.00 | 257 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 043.00 | 170 243.00 | | 223 043.00 |