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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
AN Terrains | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
AP Constructions | 1 350 266.00 | 1 133 830.00 | 216 436.00 | 1 350 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 468.00 | 156 306.00 | 16 161.00 | 172 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 169.00 | 811 444.00 | 64 725.00 | 876 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 300.00 | 2 113 482.00 | 460 817.00 | 2 574 300.00 |
BT Marchandises | 1 673 871.00 | | 1 673 871.00 | 1 673 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048 213.00 | 43 102.00 | 3 005 110.00 | 3 048 213.00 |
BZ Autres créances | 113 379.00 | | 113 379.00 | 113 379.00 |
CF Disponibilités | 238 740.00 | | 238 740.00 | 238 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 298.00 | 43 102.00 | 5 089 195.00 | 5 132 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 598.00 | 2 156 584.00 | 5 550 013.00 | 7 706 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 018 731.00 | 2 767 412.00 | | 3 018 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 830.00 | 251 319.00 | | 257 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 162.00 | 3 062 331.00 | | 3 320 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 63 902.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 785.00 | 2 076 517.00 | | 1 710 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 405.00 | 412 749.00 | | 418 405.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 6 733.00 | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 229 851.00 | 2 569 727.00 | | 2 229 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 013.00 | 5 685 227.00 | | 5 550 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 226 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 266 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 328 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 830 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 467.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 956 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 634.00 | 106 019.00 | | 113 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 470.00 | 8 611 905.00 | | 11 328 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 640.00 | 8 360 585.00 | | 11 070 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 830.00 | 251 319.00 | | 257 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 539.00 | | 65 176.00 | 2 860 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 415.00 | 2 574 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 289.00 | 40 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 126.00 | 2 437 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 190.00 | | 29 032.00 | 339 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 238.00 | | 35 366.00 | 2 426 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 810.00 | | 778.00 | 60 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 883.00 | 79 015.00 | 351 415.00 | 2 385 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 190.00 | | 327 289.00 | 339 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 693.00 | 79 015.00 | 24 126.00 | 2 046 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 785.00 | 1 710 785.00 | | 1 710 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 048 213.00 | | | 3 048 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 821.00 | 79 179.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 379.00 | | | 113 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 686.00 | 3 219 686.00 | | 3 219 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 852.00 | 2 150 673.00 | 79 179.00 | 2 229 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |