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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 305.00 | 85 779.00 | 8 526.00 | 94 305.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 42 495.00 | 1 287.00 | 41 208.00 | 42 495.00 |
AP Constructions | 1 358 521.00 | 1 267 744.00 | 90 777.00 | 1 358 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 602.00 | 179 908.00 | 12 693.00 | 192 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 016.00 | 852 574.00 | 87 441.00 | 940 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 990.00 | 2 387 294.00 | 313 696.00 | 2 700 990.00 |
BT Marchandises | 1 624 906.00 | 2 661.00 | 1 622 244.00 | 1 624 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 529.00 | 136 281.00 | 2 488 247.00 | 2 624 529.00 |
BZ Autres créances | 982 898.00 | | 982 898.00 | 982 898.00 |
CF Disponibilités | 673 870.00 | | 673 870.00 | 673 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 233.00 | 138 943.00 | 5 774 289.00 | 5 913 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 224.00 | 2 526 237.00 | 6 087 986.00 | 8 614 224.00 |
CU Autres participations | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 212 286.00 | 3 165 014.00 | | 3 212 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 726.00 | 95 772.00 | | 435 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 613.00 | 3 304 386.00 | | 3 691 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 179.00 | 40 271.00 | | 20 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 296.00 | 1 224 125.00 | | 1 708 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 521.00 | 500 438.00 | | 634 521.00 |
EA Autres dettes | 26 126.00 | 29 078.00 | | 26 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 372.00 | 1 803 119.00 | | 2 396 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 986.00 | 5 107 505.00 | | 6 087 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 346 227.00 | | 10 346 227.00 | 10 346 227.00 |
FD Production vendue biens | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
FG Production vendue services | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 366 163.00 | | 10 366 163.00 | 10 366 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 730 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 239 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 124 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 099.00 | 2 000.00 | | 30 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 099.00 | 2 000.00 | | 30 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 899.00 | 2 000.00 | | 6 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 546.00 | 37 335.00 | | 169 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 762 544.00 | 10 300 855.00 | | 10 762 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 326 818.00 | 10 205 083.00 | | 10 326 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 726.00 | 95 772.00 | | 435 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 854.00 | | 21 337.00 | 2 702 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 200.00 | 38 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 2 700 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 533 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 305.00 | | 9 301.00 | 119 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 600.00 | | 12 036.00 | 2 521 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 022.00 | 90 272.00 | | 2 297 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 993.00 | 18 786.00 | | 66 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 030.00 | 71 486.00 | | 2 230 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 296.00 | 1 708 296.00 | | 1 708 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 868.00 | 168 868.00 | | 168 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 210.00 | 132 210.00 | | 132 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 529.00 | 2 624 529.00 | | 2 624 529.00 |
VC Groupe et associés | 952 916.00 | 952 916.00 | | 952 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 180.00 | 20 180.00 | 20 180.00 | 20 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 556.00 | 3 613 556.00 | | 3 613 556.00 |
VW T.V.A. | 94 184.00 | 94 184.00 | | 94 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 372.00 | 2 396 372.00 | 20 180.00 | 2 396 372.00 |