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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 611.00 | 20 064.00 | 59 547.00 | 79 611.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 42 495.00 | 110.00 | 42 385.00 | 42 495.00 |
AP Constructions | 1 358 521.00 | 1 170 891.00 | 187 629.00 | 1 358 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 902.00 | 161 411.00 | 19 491.00 | 180 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 847.00 | 836 724.00 | 75 123.00 | 911 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 022.00 | 2 189 202.00 | 479 820.00 | 2 669 022.00 |
BT Marchandises | 1 683 320.00 | | 1 683 320.00 | 1 683 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 169.00 | 43 530.00 | 3 326 639.00 | 3 370 169.00 |
BZ Autres créances | 180 530.00 | | 180 530.00 | 180 530.00 |
CF Disponibilités | 408 058.00 | | 408 058.00 | 408 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 391.00 | 43 530.00 | 5 610 860.00 | 5 654 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 413.00 | 2 232 733.00 | 6 090 680.00 | 8 323 413.00 |
CU Autres participations | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 131 062.00 | 3 018 731.00 | | 3 131 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 481.00 | 257 830.00 | | 149 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 143.00 | 3 320 162.00 | | 3 324 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 178.00 | 100 000.00 | | 80 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 066.00 | | | 400 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 995.00 | 1 710 785.00 | | 1 884 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 466.00 | 418 405.00 | | 352 466.00 |
EA Autres dettes | 37 975.00 | 661.00 | | 37 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 537.00 | 2 229 851.00 | | 2 766 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 680.00 | 5 550 013.00 | | 6 090 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 265.00 | 2 229 851.00 | | 2 706 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 486 716.00 | | 11 486 716.00 | 11 486 716.00 |
FD Production vendue biens | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FG Production vendue services | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 501 939.00 | | 11 501 939.00 | 11 501 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 554 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 071 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 338 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 348.00 | 113 634.00 | | 58 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 565 446.00 | 11 328 470.00 | | 11 565 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 415 965.00 | 11 070 640.00 | | 11 415 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 481.00 | 257 830.00 | | 149 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 483.00 | 79 751.00 | 4 140.00 | 2 113 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 901.00 | 8 164.00 | | 11 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 582.00 | 71 587.00 | 4 140.00 | 2 101 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 995.00 | 1 884 995.00 | | 1 884 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 790.00 | 126 790.00 | | 126 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 297.00 | | | 3 318 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 179.00 | 19 908.00 | 19 908.00 | 80 179.00 |
VI Groupe et associés | 400 066.00 | 400 066.00 | | 400 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
VP Divers | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 011.00 | 3 563 011.00 | | 3 563 011.00 |
VW T.V.A. | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 537.00 | 2 706 266.00 | 60 271.00 | 2 766 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |