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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097 839.00 | 1 039 203.00 | 58 636.00 | 1 097 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 226.00 | 280 458.00 | 76 768.00 | 357 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 562.00 | 1 319 661.00 | 200 901.00 | 1 520 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 933.00 | 9 263.00 | 3 160 670.00 | 3 169 933.00 |
BZ Autres créances | 1 447 585.00 | | 1 447 585.00 | 1 447 585.00 |
CF Disponibilités | 2 457 718.00 | | 2 457 718.00 | 2 457 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 266.00 | | 126 266.00 | 126 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 502.00 | 9 263.00 | 7 192 240.00 | 7 201 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 065.00 | 1 328 924.00 | 7 393 141.00 | 8 722 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 650.00 | 587 650.00 | | 587 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 176 985.00 | 3 176 985.00 | | 3 176 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
DH Report à nouveau | -395 781.00 | -183 508.00 | | -395 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 641.00 | -212 273.00 | | -7 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 225.00 | 3 383 867.00 | | 3 376 225.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 110 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 110 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 716.00 | 1 373 662.00 | | 1 067 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 109.00 | 23 053.00 | | 11 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 388.00 | 1 195 579.00 | | 1 481 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 441.00 | 981 291.00 | | 1 130 441.00 |
EA Autres dettes | 80 788.00 | 13 786.00 | | 80 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 475.00 | | | 220 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 916.00 | 3 593 746.00 | | 3 991 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 393 141.00 | 7 087 612.00 | | 7 393 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 962 118.00 | | 7 962 118.00 | 7 962 118.00 |
FQ Autres produits | | | 20 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 982 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 2 293.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -2 156.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 356.00 | -408 531.00 | | -453 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 032 509.00 | 7 066 686.00 | | 8 032 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 150.00 | 7 278 958.00 | | 8 040 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 641.00 | -212 273.00 | | -7 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 923.00 | | 69 639.00 | 1 450 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 795.00 | | 1 044.00 | 1 096 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 204.00 | | 68 022.00 | 289 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 925.00 | | 573.00 | 64 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 930.00 | 305 731.00 | | 1 013 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 384.00 | 258 819.00 | | 780 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 546.00 | 46 912.00 | | 233 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 388.00 | 1 481 388.00 | | 1 481 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 441.00 | 1 130 441.00 | | 1 130 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 475.00 | 220 475.00 | | 220 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 933.00 | | | 3 169 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 716.00 | 466 904.00 | 600 812.00 | 1 067 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 946.00 | | | 305 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 585.00 | | | 1 447 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777 231.00 | 4 743 784.00 | 33 446.00 | 4 777 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 916.00 | 3 391 104.00 | 600 812.00 | 3 991 916.00 |