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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 768.00 | 1 093 332.00 | 13 437.00 | 1 106 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 616.00 | 377 852.00 | 108 764.00 | 486 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 463.00 | 1 471 184.00 | 191 280.00 | 1 662 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 440.00 | 111 419.00 | 2 798 021.00 | 2 909 440.00 |
BZ Autres créances | 1 085 506.00 | | 1 085 506.00 | 1 085 506.00 |
CF Disponibilités | 1 319 735.00 | | 1 319 735.00 | 1 319 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 911.00 | 111 419.00 | 5 270 492.00 | 5 381 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 374.00 | 1 582 603.00 | 5 461 772.00 | 7 044 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 650.00 | 587 650.00 | | 587 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 985.00 | 3 176 985.00 | | 1 301 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
DH Report à nouveau | -887 061.00 | -403 422.00 | | -887 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 971.00 | -483 639.00 | | 1 284 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 557.00 | 2 892 586.00 | | 2 302 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 1 483 700.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 11 520.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 257.00 | 1 374 454.00 | | 1 591 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 510.00 | 1 024 159.00 | | 1 087 510.00 |
EA Autres dettes | 34 182.00 | 35 905.00 | | 34 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 080.00 | 379 192.00 | | 86 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 215.00 | 4 308 930.00 | | 3 159 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 772.00 | 7 201 516.00 | | 5 461 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 910 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 910 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 195 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 531.00 | |
GE Autres charges | | | 91 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 172 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 253.00 | 480.00 | | 285 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 276.00 | 59 012.00 | | 495 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 023.00 | -58 532.00 | | -210 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 726.00 | -360 197.00 | | -204 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 756 236.00 | 7 894 562.00 | | 9 756 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 265.00 | 8 378 201.00 | | 8 471 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 971.00 | -483 639.00 | | 1 284 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 571.00 | | 71 853.00 | 2 810 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219 960.00 | 69 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 960.00 | 1 662 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 768.00 | | | 1 106 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 639.00 | | 59 978.00 | 426 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 164.00 | | 11 875.00 | 1 277 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 768.00 | 48 531.00 | 4 116.00 | 1 426 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090 186.00 | 3 145.00 | | 1 090 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 582.00 | 45 386.00 | 4 116.00 | 336 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 257.00 | 1 591 257.00 | | 1 591 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 440.00 | 2 909 440.00 | | 2 909 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 812.00 | | | 400 812.00 |
VP Divers | 1 085 507.00 | 1 085 507.00 | | 1 085 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087 510.00 | 1 087 510.00 | | 1 087 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 255.00 | 4 062 176.00 | 69 079.00 | 4 131 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 215.00 | 2 959 215.00 | 200 000.00 | 3 159 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |