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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 768.00 | 1 090 186.00 | 16 582.00 | 1 106 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 639.00 | 336 582.00 | 90 057.00 | 426 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219 960.00 | 250 409.00 | 969 551.00 | 1 219 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 571.00 | 1 677 177.00 | 1 133 393.00 | 2 810 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 613.00 | 182 774.00 | 2 573 839.00 | 2 756 613.00 |
BZ Autres créances | 1 467 053.00 | 200 000.00 | 1 267 053.00 | 1 467 053.00 |
CF Disponibilités | 2 135 814.00 | | 2 135 814.00 | 2 135 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 417.00 | | 91 417.00 | 91 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 897.00 | 382 774.00 | 6 068 123.00 | 6 450 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 467.00 | 2 059 951.00 | 7 201 516.00 | 9 261 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 650.00 | 587 650.00 | | 587 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 176 985.00 | 3 176 985.00 | | 3 176 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
DH Report à nouveau | -403 422.00 | -395 781.00 | | -403 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 639.00 | -7 641.00 | | -483 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 586.00 | 3 376 225.00 | | 2 892 586.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 700.00 | 1 067 716.00 | | 1 483 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520.00 | 11 109.00 | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 454.00 | 1 481 388.00 | | 1 374 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 159.00 | 1 130 441.00 | | 1 024 159.00 |
EA Autres dettes | 35 905.00 | 80 788.00 | | 35 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 192.00 | 220 475.00 | | 379 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 930.00 | 3 991 916.00 | | 4 308 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 516.00 | 7 393 141.00 | | 7 201 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 562.00 | | | 1 520 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 839.00 | | | 1 097 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 226.00 | | | 357 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 661.00 | 107 107.00 | | 1 319 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 203.00 | 50 983.00 | | 1 039 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 458.00 | 56 124.00 | | 280 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 454.00 | 1 374 454.00 | | 1 374 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 192.00 | 379 192.00 | | 379 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 613.00 | | | 2 756 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 889.00 | 722 889.00 | | 722 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 812.00 | 360 812.00 | 400 000.00 | 760 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 904.00 | | | 306 904.00 |
VP Divers | 1 467 053.00 | | | 1 467 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 159.00 | 1 024 159.00 | | 1 024 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 287.00 | 4 315 083.00 | 57 204.00 | 4 372 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 930.00 | 3 908 930.00 | 400 000.00 | 4 308 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |