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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 940.00 | 1 154 396.00 | 18 545.00 | 1 172 940.00 |
AP Constructions | 1 272.00 | 75.00 | 1 198.00 | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 993.00 | 388 078.00 | 10 916.00 | 398 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 309.00 | 1 542 548.00 | 31 761.00 | 1 574 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 546.00 | 184 734.00 | 2 028 812.00 | 2 213 546.00 |
BZ Autres créances | 340 177.00 | | 340 177.00 | 340 177.00 |
CF Disponibilités | 3 250 858.00 | | 3 250 858.00 | 3 250 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 136.00 | 184 734.00 | 5 684 402.00 | 5 869 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 445.00 | 1 727 283.00 | 5 716 162.00 | 7 443 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 650.00 | 587 650.00 | | 587 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 985.00 | 1 301 985.00 | | 1 301 985.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
DH Report à nouveau | 340 175.00 | 1 593 924.00 | | 340 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 914.00 | 1 246 251.00 | | 1 239 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 489.00 | 4 788 575.00 | | 3 528 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 200.00 | 190 330.00 | | 232 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 751.00 | 1 301 827.00 | | 1 010 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 362.00 | 511 756.00 | | 775 362.00 |
EA Autres dettes | | 51 291.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 820.00 | 118 471.00 | | 143 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 133.00 | 2 293 860.00 | | 2 162 133.00 |
ED (V) | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 162.00 | 7 082 435.00 | | 5 716 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 768.00 | | 200 768.00 | 200 768.00 |
FG Production vendue services | 7 901 340.00 | | 7 901 340.00 | 7 901 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 102 108.00 | | 8 102 108.00 | 8 102 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 145 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 005.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 140.00 | 33 833.00 | | 30 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 910.00 | 2 063.00 | | 4 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 050.00 | 35 897.00 | | 35 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 656.00 | 2 561.00 | | 92 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 614.00 | 4 205.00 | | 41 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 270.00 | 6 766.00 | | 134 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 220.00 | 29 130.00 | | -99 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 787.00 | -10 955.00 | | 247 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 685.00 | 7 583 583.00 | | 8 181 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 771.00 | 6 337 332.00 | | 6 941 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 914.00 | 1 246 251.00 | | 1 239 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 449.00 | | 71 320.00 | 1 552 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 343.00 | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 461.00 | 1 574 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 119.00 | 400 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 768.00 | | 66 172.00 | 1 106 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 236.00 | | 5 148.00 | 434 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 632.00 | 71 685.00 | 10 768.00 | 1 481 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093 332.00 | 61 064.00 | | 1 093 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 300.00 | 10 620.00 | 10 768.00 | 388 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 456.00 | 31 005.00 | 5 727.00 | 159 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 456.00 | 31 005.00 | 5 727.00 | 159 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 456.00 | 31 005.00 | 5 727.00 | 159 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 005.00 | 5 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 751.00 | 1 010 751.00 | | 1 010 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 185.00 | 127 185.00 | | 127 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | 1.00 | 1 102.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 690.00 | 2 072 690.00 | | 2 072 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
VB T. V. A. | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
VP Divers | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 981.00 | 2 608 879.00 | 1 102.00 | 2 609 981.00 |
VW T.V.A. | 500 321.00 | 500 321.00 | | 500 321.00 |