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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 768.00 | 1 093 332.00 | 13 437.00 | 1 106 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 235.00 | 388 300.00 | 45 935.00 | 434 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 449.00 | 1 481 632.00 | 70 817.00 | 1 552 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 755.00 | 159 456.00 | 1 502 299.00 | 1 661 755.00 |
BZ Autres créances | 600 850.00 | | 600 850.00 | 600 850.00 |
CF Disponibilités | 4 838 549.00 | | 4 838 549.00 | 4 838 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 074.00 | 159 456.00 | 7 011 618.00 | 7 171 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 523.00 | 1 641 087.00 | 7 082 435.00 | 8 723 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 650.00 | 587 650.00 | | 587 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 985.00 | 1 301 985.00 | | 1 301 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 924.00 | 354 157.00 | | 1 593 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 251.00 | 1 239 767.00 | | 1 246 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 575.00 | 3 542 324.00 | | 4 788 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 330.00 | | | 190 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 827.00 | 1 307 821.00 | | 1 301 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 756.00 | 778 605.00 | | 511 756.00 |
EA Autres dettes | 51 291.00 | 36 977.00 | | 51 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 471.00 | 100 173.00 | | 118 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 860.00 | 2 423 761.00 | | 2 293 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 435.00 | 5 966 085.00 | | 7 082 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 499 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 499 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 889.00 | |
GE Autres charges | | | 15 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 897.00 | 27 546.00 | | 35 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | 10 521.00 | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 130.00 | 17 025.00 | | 29 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 955.00 | -170 949.00 | | -10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 583 583.00 | 8 738 614.00 | | 7 583 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 331.00 | 7 498 847.00 | | 6 337 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 251.00 | 1 239 767.00 | | 1 246 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 440.00 | | 9 215.00 | 1 671 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 384.00 | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 206.00 | 1 552 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 822.00 | 434 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 768.00 | | | 1 106 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 058.00 | | 5 000.00 | 498 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 614.00 | | 4 215.00 | 66 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 734.00 | 23 515.00 | 64 617.00 | 1 522 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093 332.00 | | | 1 093 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 402.00 | 23 515.00 | 64 617.00 | 429 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 827.00 | 1 301 827.00 | | 1 301 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 756.00 | 511 756.00 | | 511 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 755.00 | 1 661 755.00 | | 1 661 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 840.00 | 600 840.00 | | 600 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 970.00 | 2 332 525.00 | 11 445.00 | 2 343 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 530.00 | 2 103 530.00 | | 2 103 530.00 |