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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
AP Constructions | 295 304.00 | 266 912.00 | 28 392.00 | 295 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 184.00 | 466 977.00 | 26 208.00 | 493 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 933.00 | 48 313.00 | 2 620.00 | 50 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 461.00 | 798 574.00 | 58 887.00 | 857 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 076.00 | | 117 076.00 | 117 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 552.00 | | 717 552.00 | 717 552.00 |
BZ Autres créances | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
CF Disponibilités | 226 617.00 | | 226 617.00 | 226 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 502.00 | | 1 259 502.00 | 1 259 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 963.00 | 798 574.00 | 1 318 389.00 | 2 116 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
DG Autres réserves | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 368.00 | 11 810.00 | | 17 368.00 |
DL TOTAL (I) | 332 428.00 | 326 871.00 | | 332 428.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 296 600.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 296 600.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 837.00 | 73 849.00 | | 105 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 312.00 | 470 691.00 | | 510 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 252.00 | 74 514.00 | | 109 252.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 15 000.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 961.00 | 634 053.00 | | 725 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 389.00 | 1 257 524.00 | | 1 318 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 961.00 | 634 053.00 | | 725 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 837.00 | 73 849.00 | | 105 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
FD Production vendue biens | 2 341 971.00 | | 2 341 971.00 | 2 341 971.00 |
FG Production vendue services | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 118.00 | | 2 387 118.00 | 2 387 118.00 |
FM Production stockée | | | 51 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 035.00 | 39 993.00 | | 29 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | 2 033.00 | | 4 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | 921.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | 2 954.00 | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 283.00 | 459.00 | | -5 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 154.00 | 2 899 272.00 | | 2 504 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 786.00 | 2 887 462.00 | | 2 486 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 368.00 | 11 810.00 | | 17 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 281.00 | 26 338.00 | | 14 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 204.00 | | 550.00 | 867 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 293.00 | 857 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 293.00 | 852 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 785.00 | | 550.00 | 861 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 698.00 | 15 566.00 | 9 690.00 | 792 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 946.00 | 15 566.00 | 9 690.00 | 788 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 600.00 | | 36 600.00 | 296 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 600.00 | | 36 600.00 | 296 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 312.00 | 510 312.00 | | 510 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 717 552.00 | | | 717 552.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VP Divers | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 107.00 | 772 507.00 | 600.00 | 773 107.00 |
VW T.V.A. | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 961.00 | 725 961.00 | | 725 961.00 |