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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
AP Constructions | 318 712.00 | 298 467.00 | 20 245.00 | 318 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 551.00 | 519 538.00 | 70 013.00 | 589 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 919.00 | 861 993.00 | 91 926.00 | 953 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 984.00 | | 463 984.00 | 463 984.00 |
BZ Autres créances | 266 903.00 | | 266 903.00 | 266 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 804 713.00 | | 804 713.00 | 804 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 019.00 | | 1 858 019.00 | 1 858 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 938.00 | 861 993.00 | 1 949 945.00 | 2 811 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
DG Autres réserves | 214 251.00 | 189 429.00 | | 214 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 373.00 | 24 822.00 | | 42 373.00 |
DL TOTAL (I) | 510 559.00 | 468 186.00 | | 510 559.00 |
DP Provisions pour risques | 743 000.00 | 260 000.00 | | 743 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 000.00 | 260 000.00 | | 743 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 257.00 | 116 722.00 | | 190 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 759.00 | 481 150.00 | | 410 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 448.00 | 81 263.00 | | 94 448.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 2 858.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 385.00 | 681 994.00 | | 696 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 945.00 | 1 410 180.00 | | 1 949 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 248.00 | 650 866.00 | | 675 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 129.00 | 75 702.00 | | 159 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 118 343.00 | 91 403.00 | 3 209 746.00 | 3 118 343.00 |
FG Production vendue services | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 122.00 | 91 403.00 | 3 247 525.00 | 3 156 122.00 |
FM Production stockée | | | -10 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 483 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 562.00 | 4 459.00 | | 35 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 204.00 | 22 221.00 | | 40 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 12 937.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 724.00 | 35 158.00 | | 40 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 162.00 | -30 699.00 | | -5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 3 545.00 | | 8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 199.00 | 2 801 400.00 | | 3 273 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 825.00 | 2 776 578.00 | | 3 230 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 373.00 | 24 822.00 | | 42 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 750.00 | | 5 848.00 | 948 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 953 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 948 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 331.00 | | 5 848.00 | 943 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 501.00 | 22 651.00 | 158.00 | 839 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 749.00 | 22 651.00 | 158.00 | 835 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 483 000.00 | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | 483 000.00 | | 260 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 759.00 | 410 759.00 | | 410 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 463 984.00 | 463 984.00 | | 463 984.00 |
VB T. V. A. | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VC Groupe et associés | 240 227.00 | 240 227.00 | | 240 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 128.00 | 9 991.00 | 21 137.00 | 31 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 493.00 | 731 893.00 | 600.00 | 732 493.00 |
VW T.V.A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 385.00 | 675 248.00 | 21 137.00 | 696 385.00 |