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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
AP Constructions | 318 712.00 | 285 147.00 | 33 564.00 | 318 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 097.00 | 484 470.00 | 83 627.00 | 568 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 616.00 | 26 323.00 | 1 293.00 | 27 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 465.00 | 812 314.00 | 120 151.00 | 932 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 361.00 | | 198 361.00 | 198 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 479.00 | | 105 479.00 | 105 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 327.00 | | 766 327.00 | 766 327.00 |
BZ Autres créances | 258 608.00 | | 258 608.00 | 258 608.00 |
CF Disponibilités | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 467.00 | | 1 372 467.00 | 1 372 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 932.00 | 812 314.00 | 1 492 618.00 | 2 304 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
DG Autres réserves | 153 416.00 | 61 126.00 | | 153 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 014.00 | 92 290.00 | | 36 014.00 |
DL TOTAL (I) | 443 364.00 | 407 351.00 | | 443 364.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 768.00 | 38 885.00 | | 46 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -11 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 110.00 | 715 267.00 | | 602 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 014.00 | 113 085.00 | | 118 014.00 |
EA Autres dettes | 22 362.00 | 44 333.00 | | 22 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 254.00 | 899 924.00 | | 789 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 618.00 | 1 567 274.00 | | 1 492 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 254.00 | 911 570.00 | | 789 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 768.00 | 38 885.00 | | 46 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 143 842.00 | | 3 143 842.00 | 3 143 842.00 |
FG Production vendue services | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 522.00 | | 3 196 522.00 | 3 196 522.00 |
FM Production stockée | | | 54 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 247.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 078.00 | 31 893.00 | | 36 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | 47 692.00 | | 3 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | 47 692.00 | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 858.00 | 48 318.00 | | 35 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 049.00 | 48 318.00 | | 44 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 243.00 | -626.00 | | -40 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 31 659.00 | | 9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 914.00 | 3 213 304.00 | | 3 290 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 901.00 | 3 121 014.00 | | 3 254 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 014.00 | 92 290.00 | | 36 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 335.00 | 20 042.00 | | 25 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 709.00 | | 56 756.00 | 875 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 290.00 | | 56 756.00 | 870 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 067.00 | 21 247.00 | | 791 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 315.00 | 21 247.00 | | 787 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 110.00 | 602 110.00 | | 602 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 766 327.00 | 766 327.00 | | 766 327.00 |
VB T. V. A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VC Groupe et associés | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VI Groupe et associés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 969.00 | 1 026 368.00 | 600.00 | 1 026 969.00 |
VW T.V.A. | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 254.00 | 789 254.00 | | 789 254.00 |