| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
AP Constructions | 318 712.00 | 300 443.00 | 18 269.00 | 318 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 660.00 | 542 917.00 | 106 743.00 | 649 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 974.00 | 27 796.00 | 2 177.00 | 29 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 386.00 | 887 529.00 | 128 856.00 | 1 016 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 504.00 | | 233 504.00 | 233 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 857.00 | | 971 857.00 | 971 857.00 |
BZ Autres créances | 187 577.00 | | 187 577.00 | 187 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 797 563.00 | | 797 563.00 | 797 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 682.00 | | 2 368 682.00 | 2 368 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 068.00 | 887 529.00 | 2 497 539.00 | 3 385 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
DG Autres réserves | 256 624.00 | 214 251.00 | | 256 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 074.00 | 42 373.00 | | 83 074.00 |
DL TOTAL (I) | 593 633.00 | 510 559.00 | | 593 633.00 |
DP Provisions pour risques | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 857.00 | 190 257.00 | | 87 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 415.00 | 410 759.00 | | 953 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 357.00 | 94 448.00 | | 115 357.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 921.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 906.00 | 696 385.00 | | 1 160 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 539.00 | 1 949 945.00 | | 2 497 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 860.00 | 675 248.00 | | 1 149 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 720.00 | 159 129.00 | | 66 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
FD Production vendue biens | 3 487 188.00 | 162 248.00 | 3 649 436.00 | 3 487 188.00 |
FG Production vendue services | 97 863.00 | 2 650.00 | 100 513.00 | 97 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 342.00 | 164 898.00 | 3 753 240.00 | 3 588 342.00 |
FM Production stockée | | | -5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 019.00 | 35 562.00 | | 18 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 019.00 | 35 562.00 | | 18 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 744.00 | 40 204.00 | | 114 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 744.00 | 40 724.00 | | 114 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 725.00 | -5 162.00 | | -96 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 064.00 | 8 685.00 | | 24 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 760.00 | 3 273 199.00 | | 3 765 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 686.00 | 3 230 825.00 | | 3 682 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 074.00 | 42 373.00 | | 83 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 919.00 | | 62 466.00 | 953 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 500.00 | | 62 466.00 | 948 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 993.00 | 25 536.00 | | 861 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 242.00 | 25 536.00 | | 858 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 415.00 | 953 415.00 | | 953 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 971 857.00 | 971 857.00 | | 971 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VC Groupe et associés | 128 293.00 | 128 293.00 | | 128 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 137.00 | 10 091.00 | 11 046.00 | 21 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 823.00 | 1 161 223.00 | 600.00 | 1 161 823.00 |
VW T.V.A. | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 906.00 | 1 149 860.00 | 11 046.00 | 1 160 906.00 |