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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
AP Constructions | 318 712.00 | 275 485.00 | 43 227.00 | 318 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 341.00 | 473 550.00 | 37 791.00 | 511 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 616.00 | 25 659.00 | 1 956.00 | 27 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 709.00 | 791 067.00 | 84 642.00 | 875 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 166.00 | | 197 166.00 | 197 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 553.00 | | 535 553.00 | 535 553.00 |
BZ Autres créances | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
CF Disponibilités | 413 642.00 | | 413 642.00 | 413 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 481.00 | | 1 432 481.00 | 1 432 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 190.00 | 791 067.00 | 1 517 124.00 | 2 308 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
DG Autres réserves | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 290.00 | 17 368.00 | | 92 290.00 |
DL TOTAL (I) | 407 351.00 | 332 428.00 | | 407 351.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 885.00 | 105 837.00 | | 38 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11 646.00 | | | -11 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 116.00 | 510 312.00 | | 665 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 085.00 | 109 252.00 | | 113 085.00 |
EA Autres dettes | 44 333.00 | 560.00 | | 44 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 773.00 | 725 961.00 | | 849 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 124.00 | 1 318 389.00 | | 1 517 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 419.00 | 725 961.00 | | 861 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 885.00 | 105 837.00 | | 38 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 180 142.00 | | 3 180 142.00 | 3 180 142.00 |
FG Production vendue services | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 667.00 | | 3 217 667.00 | 3 217 667.00 |
FM Production stockée | | | -92 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 318.00 | 4 680.00 | | 48 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 318.00 | 5 283.00 | | 48 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -5 283.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 659.00 | 1 771.00 | | 31 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 304.00 | 2 504 154.00 | | 3 213 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 014.00 | 2 486 786.00 | | 3 121 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 290.00 | 17 368.00 | | 92 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 461.00 | | 41 565.00 | 857 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 317.00 | 875 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 317.00 | 870 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 042.00 | | 41 565.00 | 852 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 574.00 | 15 809.00 | 23 317.00 | 798 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 822.00 | 15 809.00 | 23 317.00 | 794 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 116.00 | 665 116.00 | | 665 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 535 553.00 | | | 535 553.00 |
VB T. V. A. | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
VC Groupe et associés | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VP Divers | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 292.00 | 770 692.00 | 600.00 | 771 292.00 |
VW T.V.A. | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 419.00 | 861 419.00 | | 861 419.00 |