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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
AH Fonds commercial | 277 285.00 | | 277 285.00 | 277 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 308.00 | 377 973.00 | 23 335.00 | 401 308.00 |
BF Prêts | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 507.00 | 417 686.00 | 314 821.00 | 732 507.00 |
BT Marchandises | 1 037 705.00 | 195 530.00 | 842 174.00 | 1 037 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BZ Autres créances | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CF Disponibilités | 607 839.00 | | 607 839.00 | 607 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 012.00 | 195 530.00 | 1 504 482.00 | 1 700 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 520.00 | 613 217.00 | 1 819 303.00 | 2 432 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 750.00 | 330 750.00 | | 330 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 110.00 | 575 524.00 | | 641 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 219.00 | 65 586.00 | | 50 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 154.00 | 1 004 935.00 | | 1 055 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 12 991.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 715.00 | 220 471.00 | | 264 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 459.00 | 456 955.00 | | 418 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 952.00 | 73 214.00 | | 79 952.00 |
EA Autres dettes | | 1 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 149.00 | 765 371.00 | | 764 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 303.00 | 1 770 306.00 | | 1 819 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 459.00 | 418 459.00 | | 418 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 715.00 | 264 715.00 | | 264 715.00 |
UP Prêts | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 669.00 | 54 468.00 | 14 201.00 | 68 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 149.00 | 764 149.00 | | 764 149.00 |