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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AH Fonds commercial | 277 285.00 | | 277 285.00 | 277 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 714.00 | 34 090.00 | 21 623.00 | 55 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 998.00 | 394 936.00 | 19 062.00 | 413 998.00 |
BF Prêts | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 483.00 | 440 034.00 | 427 448.00 | 867 483.00 |
BT Marchandises | 908 224.00 | 166 483.00 | 741 741.00 | 908 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 755 395.00 | | 755 395.00 | 755 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 242.00 | 166 483.00 | 1 533 760.00 | 1 700 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 725.00 | 606 517.00 | 1 961 208.00 | 2 567 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 750.00 | 330 750.00 | | 330 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 768.00 | 731 570.00 | | 749 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 115.00 | 18 198.00 | | 22 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 708.00 | 1 113 593.00 | | 1 135 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 540.00 | 340 303.00 | | 331 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 139.00 | 412 147.00 | | 414 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 821.00 | 80 746.00 | | 79 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 500.00 | 833 196.00 | | 825 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 208.00 | 1 946 789.00 | | 1 961 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 139.00 | 414 139.00 | | 414 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
UP Prêts | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VI Groupe et associés | 331 540.00 | 331 540.00 | | 331 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 982.00 | 36 623.00 | 8 358.00 | 44 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 500.00 | 825 500.00 | | 825 500.00 |