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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AH Fonds commercial | 277 285.00 | | 277 285.00 | 277 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 714.00 | 31 515.00 | 24 199.00 | 55 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 038.00 | 389 811.00 | 21 227.00 | 411 038.00 |
BF Prêts | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 953.00 | 432 334.00 | 431 619.00 | 863 953.00 |
BT Marchandises | 942 219.00 | 188 333.00 | 753 886.00 | 942 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BZ Autres créances | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CF Disponibilités | 706 588.00 | | 706 588.00 | 706 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 503.00 | 188 333.00 | 1 515 170.00 | 1 703 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 456.00 | 620 667.00 | 1 946 789.00 | 2 567 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 750.00 | 330 750.00 | | 330 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 570.00 | 691 329.00 | | 731 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 198.00 | 40 241.00 | | 18 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 593.00 | 1 095 395.00 | | 1 113 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 303.00 | 301 392.00 | | 340 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 147.00 | 445 128.00 | | 412 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 746.00 | 68 637.00 | | 80 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 196.00 | 815 157.00 | | 833 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 789.00 | 1 910 552.00 | | 1 946 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 147.00 | 412 147.00 | | 412 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 303.00 | 340 303.00 | | 340 303.00 |
UP Prêts | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VP Divers | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 604.00 | 54 696.00 | 8 908.00 | 63 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 196.00 | 833 196.00 | | 833 196.00 |