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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 008.00 | 9 998.00 | 1 010.00 | 11 008.00 |
AH Fonds commercial | 277 285.00 | | 277 285.00 | 277 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 556.00 | 30 221.00 | 8 335.00 | 38 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 809.00 | 384 798.00 | 19 011.00 | 403 809.00 |
BF Prêts | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 409.00 | 425 017.00 | 367 392.00 | 792 409.00 |
BT Marchandises | 1 010 901.00 | 194 874.00 | 816 027.00 | 1 010 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BZ Autres créances | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CF Disponibilités | 665 592.00 | | 665 592.00 | 665 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 034.00 | 194 874.00 | 1 543 160.00 | 1 738 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 443.00 | 619 891.00 | 1 910 552.00 | 2 530 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 750.00 | 330 750.00 | | 330 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 329.00 | 641 110.00 | | 691 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 241.00 | 50 219.00 | | 40 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 395.00 | 1 055 154.00 | | 1 095 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 392.00 | 264 715.00 | | 301 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 128.00 | 418 459.00 | | 445 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | 79 952.00 | | 68 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 157.00 | 764 149.00 | | 815 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 552.00 | 1 819 303.00 | | 1 910 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 128.00 | 445 128.00 | | 445 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 392.00 | 301 392.00 | | 301 392.00 |
UP Prêts | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VP Divers | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 292.00 | 61 541.00 | 11 751.00 | 73 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 157.00 | 815 157.00 | | 815 157.00 |