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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 4 464.00 | 934.00 | 5 398.00 |
AH Fonds commercial | 277 285.00 | | 277 285.00 | 277 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 070.00 | 29 022.00 | 19 048.00 | 48 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 842.00 | 394 288.00 | 14 554.00 | 408 842.00 |
BF Prêts | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 683.00 | 427 774.00 | 423 909.00 | 851 683.00 |
BT Marchandises | 884 500.00 | 202 658.00 | 681 842.00 | 884 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CF Disponibilités | 979 096.00 | | 979 096.00 | 979 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 187.00 | 202 658.00 | 1 700 529.00 | 1 903 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 870.00 | 630 431.00 | 2 124 438.00 | 2 754 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 750.00 | 330 750.00 | | 330 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 883.00 | 749 768.00 | | 771 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 113.00 | 22 115.00 | | -32 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 594.00 | 1 135 708.00 | | 1 103 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 223.00 | 331 540.00 | | 333 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 769.00 | 414 139.00 | | 413 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 852.00 | 79 821.00 | | 73 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 844.00 | 825 500.00 | | 1 020 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 438.00 | 1 961 208.00 | | 2 124 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 769.00 | 413 769.00 | | 413 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
UP Prêts | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 333 223.00 | 333 223.00 | | 333 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 300.00 | 39 591.00 | 9 708.00 | 49 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 844.00 | 1 020 844.00 | | 1 020 844.00 |