| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AP Constructions | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 233.00 | 5 755.00 | 1 478.00 | 7 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 938.00 | 301 344.00 | 17 595.00 | 318 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 107.00 | 307 322.00 | 38 785.00 | 346 107.00 |
BT Marchandises | 628 010.00 | | 628 010.00 | 628 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 004.00 | | 645 004.00 | 645 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 111.00 | 307 322.00 | 683 790.00 | 991 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 229 179.00 | 229 179.00 | | 229 179.00 |
DH Report à nouveau | -98 023.00 | -103 863.00 | | -98 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 937.00 | 5 840.00 | | -24 937.00 |
DL TOTAL (I) | 214 671.00 | 239 608.00 | | 214 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 464.00 | 85 678.00 | | 77 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 732.00 | 278 321.00 | | 193 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 500.00 | 157 766.00 | | 125 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 061.00 | 64 460.00 | | 47 061.00 |
EA Autres dettes | 25 361.00 | 13 419.00 | | 25 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 118.00 | 599 645.00 | | 469 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 790.00 | 839 253.00 | | 683 790.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 993.00 | 575 721.00 | | 465 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 838.00 | 69 839.00 | | 67 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 124.00 | | 656 124.00 | 656 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 124.00 | | 656 124.00 | 656 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 662.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 593.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 521.00 | 24 106.00 | | 15 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 105 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 521.00 | 129 106.00 | | 40 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 2 044.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 2 044.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 450.00 | 127 062.00 | | 39 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | -928.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 744.00 | 879 427.00 | | 697 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 680.00 | 873 587.00 | | 722 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 937.00 | 5 840.00 | | -24 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 926.00 | | | 347 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 346 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 326 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 213.00 | | | 328 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 614.00 | 10 527.00 | 1 819.00 | 298 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 614.00 | 10 527.00 | 1 819.00 | 298 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 626.00 | 6 501.00 | 3 125.00 | 9 626.00 |
VI Groupe et associés | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VP Divers | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 118.00 | 465 993.00 | 3 125.00 | 469 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | 7 405.00 | | 5 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 732.00 | 16 862.00 | | 16 732.00 |
ST Autres comptes | 25 786.00 | 32 187.00 | | 25 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 700.00 | 57 280.00 | | 56 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 71.00 | 108.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | 3 765.00 | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 018.00 | 11 170.00 | | 9 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 225.00 | 155 027.00 | | 131 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 243.00 | 102 917.00 | | 76 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 290.00 | 106 437.00 | | 99 290.00 |