| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AP Constructions | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 418.00 | 8 052.00 | 366.00 | 8 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 719.00 | 312 756.00 | 13 963.00 | 326 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 073.00 | 321 031.00 | 34 042.00 | 355 073.00 |
BT Marchandises | 672 940.00 | | 672 940.00 | 672 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CF Disponibilités | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 932.00 | | 806 932.00 | 806 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 004.00 | 321 031.00 | 840 974.00 | 1 162 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 229 179.00 | 229 179.00 | | 229 179.00 |
DH Report à nouveau | -34 563.00 | -119 757.00 | | -34 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 044.00 | 85 194.00 | | 51 044.00 |
DL TOTAL (I) | 354 112.00 | 303 069.00 | | 354 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | 46 466.00 | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 888.00 | 372 252.00 | | 399 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 921.00 | 66 122.00 | | 74 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 862.00 | 484 840.00 | | 486 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 974.00 | 787 908.00 | | 840 974.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 862.00 | 484 840.00 | | 486 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 492.00 | | 1 336 492.00 | 1 336 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 492.00 | | 1 336 492.00 | 1 336 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 550.00 | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 6 237.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 6 237.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 6 151.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 6 151.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 86.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | 77.00 | | 13 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 486.00 | 1 262 619.00 | | 1 340 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 442.00 | 1 177 424.00 | | 1 289 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 044.00 | 85 194.00 | | 51 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 834.00 | | 7 239.00 | 347 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 121.00 | | 7 239.00 | 328 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 230.00 | 4 801.00 | | 316 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 230.00 | 4 801.00 | | 316 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 888.00 | 399 888.00 | | 399 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VC Groupe et associés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VI Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VW T.V.A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 862.00 | 486 862.00 | | 486 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 336.00 | 10 623.00 | | 10 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 887.00 | 15 444.00 | | 3 887.00 |
ST Autres comptes | 29 463.00 | 30 561.00 | | 29 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 699.00 | 58 875.00 | | 58 699.00 |
YT Sous‐traitance | 668.00 | 294.00 | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 003.00 | 4 300.00 | | 4 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 339.00 | 14 923.00 | | 14 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 274.00 | 249 618.00 | | 267 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 427.00 | 164 102.00 | | 183 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 716.00 | 105 174.00 | | 92 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |