| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 092.00 | 243 605.00 | 22 487.00 | 266 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 470.00 | 248 271.00 | 42 200.00 | 290 470.00 |
BT Marchandises | 407 239.00 | | 407 239.00 | 407 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
CF Disponibilités | 568 826.00 | | 568 826.00 | 568 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 366.00 | | 1 168 366.00 | 1 168 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 837.00 | 248 271.00 | 1 210 566.00 | 1 458 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 344 699.00 | 245 660.00 | | 344 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 381.00 | 99 039.00 | | 84 381.00 |
DL TOTAL (I) | 537 531.00 | 453 151.00 | | 537 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 095.00 | 250 000.00 | | 213 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 738.00 | 12 059.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 720.00 | 444 294.00 | | 399 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 304.00 | 102 136.00 | | 48 304.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 035.00 | 808 489.00 | | 673 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 566.00 | 1 261 639.00 | | 1 210 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 471.00 | 558 489.00 | | 509 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 248.00 | | 1 361 248.00 | 1 361 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 248.00 | | 1 361 248.00 | 1 361 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 382.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 274.00 | 28 464.00 | | 15 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 886.00 | 1 380 513.00 | | 1 401 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 505.00 | 1 281 475.00 | | 1 317 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 381.00 | 99 039.00 | | 84 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 879.00 | | 8 592.00 | 281 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 166.00 | | 8 592.00 | 262 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 458.00 | 4 813.00 | | 243 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 458.00 | 4 813.00 | | 243 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 720.00 | 399 720.00 | | 399 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 150 718.00 | 150 718.00 | | 150 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 095.00 | 49 531.00 | 163 564.00 | 213 095.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 802.00 | 189 802.00 | | 189 802.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 035.00 | 509 471.00 | 163 564.00 | 673 035.00 |