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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 500.00 | 238 792.00 | 18 708.00 | 257 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 879.00 | 243 458.00 | 38 421.00 | 281 879.00 |
BT Marchandises | 508 241.00 | | 508 241.00 | 508 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 137 575.00 | | 137 575.00 | 137 575.00 |
CF Disponibilités | 576 098.00 | | 576 098.00 | 576 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 218.00 | | 1 223 218.00 | 1 223 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 097.00 | 243 458.00 | 1 261 639.00 | 1 505 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 245 660.00 | 229 179.00 | | 245 660.00 |
DH Report à nouveau | | -34 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 039.00 | 51 044.00 | | 99 039.00 |
DL TOTAL (I) | 453 151.00 | 354 112.00 | | 453 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 059.00 | 12 053.00 | | 12 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 294.00 | 399 888.00 | | 444 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 136.00 | 74 921.00 | | 102 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 489.00 | 486 862.00 | | 808 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 639.00 | 840 974.00 | | 1 261 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 489.00 | 486 862.00 | | 558 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 937.00 | | 1 349 937.00 | 1 349 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 937.00 | | 1 349 937.00 | 1 349 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 722.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 722.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 386.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 464.00 | 13 320.00 | | 28 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 513.00 | 1 340 486.00 | | 1 380 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 475.00 | 1 289 442.00 | | 1 281 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 039.00 | 51 044.00 | | 99 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 682.00 | | 281 879.00 | 81 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 031.00 | 4 109.00 | 81 682.00 | 321 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 031.00 | 4 109.00 | 81 682.00 | 321 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 294.00 | 444 294.00 | | 444 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | | | 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VC Groupe et associés | 113 101.00 | | | 113 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
VW T.V.A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 489.00 | 558 489.00 | 250 000.00 | 808 489.00 |