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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AP Constructions | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 418.00 | 6 286.00 | 2 133.00 | 8 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 938.00 | 305 314.00 | 13 624.00 | 318 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 292.00 | 311 822.00 | 35 470.00 | 347 292.00 |
BT Marchandises | 699 531.00 | | 699 531.00 | 699 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 784.00 | | 719 784.00 | 719 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 076.00 | 311 822.00 | 755 254.00 | 1 067 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 229 179.00 | 229 179.00 | | 229 179.00 |
DH Report à nouveau | -122 960.00 | -98 023.00 | | -122 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203.00 | -24 937.00 | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 217 874.00 | 214 671.00 | | 217 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 394.00 | 77 464.00 | | 8 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 986.00 | 193 732.00 | | 166 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 838.00 | 125 500.00 | | 286 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 143.00 | 47 061.00 | | 63 143.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 25 361.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 379.00 | 469 118.00 | | 537 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 254.00 | 683 790.00 | | 755 254.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 379.00 | 465 993.00 | | 537 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 185.00 | 67 838.00 | | 5 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 281.00 | | 840 281.00 | 840 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 281.00 | | 840 281.00 | 840 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | 229.00 | | 1 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 1 071.00 | | 3 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 1 071.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | 39 450.00 | | -3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 446.00 | 697 744.00 | | 840 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 243.00 | 722 680.00 | | 837 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203.00 | -24 937.00 | | 3 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 107.00 | | 1 185.00 | 346 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 394.00 | | 1 185.00 | 326 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 322.00 | 4 500.00 | | 307 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 322.00 | 4 500.00 | | 307 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 838.00 | 286 838.00 | | 286 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VI Groupe et associés | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VP Divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VW T.V.A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 379.00 | 537 379.00 | | 537 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | 5 260.00 | | 5 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 750.00 | 16 732.00 | | 15 750.00 |
ST Autres comptes | 28 322.00 | 25 786.00 | | 28 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 104.00 | 56 700.00 | | 58 104.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | 71.00 | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 686.00 | 3 759.00 | | 3 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 527.00 | 9 018.00 | | 9 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 056.00 | 131 225.00 | | 168 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 835.00 | 76 243.00 | | 121 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 362.00 | 99 290.00 | | 102 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |