| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 025.00 | 620.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 236 248.00 | | 236 248.00 | 236 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 3 232.00 | 5 145.00 | 8 377.00 |
AP Constructions | 51 772.00 | 19 180.00 | 32 592.00 | 51 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 060.00 | 65 518.00 | 18 542.00 | 84 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 830.00 | 25 395.00 | 39 435.00 | 64 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 931.00 | 114 350.00 | 332 582.00 | 446 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
BZ Autres créances | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 135 817.00 | | 135 817.00 | 135 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 779.00 | | 270 779.00 | 270 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 710.00 | 114 350.00 | 603 360.00 | 717 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 571.00 | | | -66 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
DL TOTAL (I) | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 535.00 | | | 226 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 685.00 | | | 510 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 360.00 | | | 603 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 188.00 | | | 383 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 618.00 | | 115 618.00 | 115 618.00 |
FG Production vendue services | 1 048 048.00 | | 1 048 048.00 | 1 048 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 666.00 | | 1 163 666.00 | 1 163 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 378.00 | | | -15 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 409.00 | | | 1 166 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 163.00 | | | 1 009 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 100.00 | | 5 832.00 | 441 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 270.00 | | | 246 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 830.00 | | 5 832.00 | 194 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 418.00 | 29 931.00 | | 84 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 838.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 999.00 | 29 094.00 | | 80 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 535.00 | 193 020.00 | 15 021.00 | 226 535.00 |
VI Groupe et associés | 93 982.00 | | 93 982.00 | 93 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VW T.V.A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 685.00 | 383 188.00 | 109 003.00 | 510 685.00 |