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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 025.00 | 620.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 236 248.00 | | 236 248.00 | 236 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 4 907.00 | 3 469.00 | 8 377.00 |
AP Constructions | 55 922.00 | 29 763.00 | 26 159.00 | 55 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 450.00 | 90 374.00 | 34 076.00 | 124 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 705.00 | 66 173.00 | 167 531.00 | 233 705.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 796.00 | 192 242.00 | 472 554.00 | 664 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 187.00 | | 115 187.00 | 115 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BZ Autres créances | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 094.00 | | 253 094.00 | 253 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 891.00 | 192 242.00 | 725 648.00 | 917 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 210 199.00 | | | 210 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
DL TOTAL (I) | 325 879.00 | | | 325 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 353.00 | | | 115 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 769.00 | | | 399 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 648.00 | | | 725 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 863.00 | | 50 933.00 | 613 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 270.00 | | | 246 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 594.00 | | 46 483.00 | 367 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 546.00 | 41 696.00 | | 150 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 838.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 451.00 | 40 859.00 | | 145 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 575.00 | 148 575.00 | | 148 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 804.00 | -15 358.00 | 72 943.00 | 108 804.00 |
VI Groupe et associés | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 784.00 | 61 334.00 | 4 450.00 | 65 784.00 |
VW T.V.A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 769.00 | 248 655.00 | 72 943.00 | 399 769.00 |