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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 025.00 | 620.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 236 248.00 | | 236 248.00 | 236 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 7 421.00 | 956.00 | 8 377.00 |
AP Constructions | 55 922.00 | 46 540.00 | 9 383.00 | 55 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 970.00 | 116 141.00 | 22 830.00 | 138 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 548.00 | 153 736.00 | 94 812.00 | 248 548.00 |
BF Prêts | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 310.00 | 324 862.00 | 376 448.00 | 701 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 046.00 | | 186 046.00 | 186 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BZ Autres créances | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 369.00 | | 386 369.00 | 386 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 679.00 | 324 862.00 | 762 818.00 | 1 087 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 259 379.00 | 259 379.00 | | 259 379.00 |
DH Report à nouveau | -18 285.00 | | | -18 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 349.00 | -18 285.00 | | 52 349.00 |
DL TOTAL (I) | 295 644.00 | 243 295.00 | | 295 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 494.00 | 235 097.00 | | 218 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | 33 827.00 | | 18 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 334.00 | 61 385.00 | | 137 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 597.00 | 115 803.00 | | 92 597.00 |
EA Autres dettes | | 2 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 174.00 | 448 727.00 | | 467 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 818.00 | 692 022.00 | | 762 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 024.00 | 448 727.00 | | 265 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 134.00 | | 25 226.00 | 686 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 701 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 270.00 | | | 246 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 014.00 | | 8 426.00 | 435 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 16 800.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 069.00 | 43 793.00 | | 281 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | 838.00 | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 461.00 | 42 955.00 | | 273 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UP Prêts | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 494.00 | 16 345.00 | 202 149.00 | 218 494.00 |
VI Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
VW T.V.A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 174.00 | 265 024.00 | 202 149.00 | 467 174.00 |