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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 025.00 | 620.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 236 248.00 | | 236 248.00 | 236 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 6 583.00 | 1 794.00 | 8 377.00 |
AP Constructions | 55 922.00 | 40 947.00 | 14 975.00 | 55 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 245.00 | 107 637.00 | 24 608.00 | 132 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 847.00 | 124 877.00 | 121 969.00 | 246 847.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 134.00 | 281 069.00 | 405 065.00 | 686 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BZ Autres créances | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 599.00 | | 287 599.00 | 287 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 733.00 | 281 069.00 | 692 664.00 | 973 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 259 379.00 | 259 379.00 | | 259 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 284.00 | 57 114.00 | | -18 284.00 |
DL TOTAL (I) | 243 295.00 | 318 693.00 | | 243 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 097.00 | 51 219.00 | | 235 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 827.00 | 37 727.00 | | 33 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 385.00 | 130 175.00 | | 61 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 446.00 | 106 447.00 | | 116 446.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 1 152.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 369.00 | 326 718.00 | | 449 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 664.00 | 645 411.00 | | 692 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
FG Production vendue services | 709 322.00 | | 709 322.00 | 709 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 523.00 | | 762 523.00 | 762 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 713.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | 7 518.00 | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | 11 485.00 | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 963.00 | 1 513.00 | | 7 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | 12 608.00 | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | -1 124.00 | | -5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 953.00 | 16 989.00 | | -5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 852.00 | 1 460 284.00 | | 819 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 136.00 | 1 403 170.00 | | 838 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 284.00 | 57 114.00 | | -18 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 662.00 | | 12 222.00 | 675 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 686 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 270.00 | | | 246 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 792.00 | | 12 222.00 | 422 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 356.00 | 44 713.00 | | 236 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 838.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 586.00 | 43 875.00 | | 229 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 097.00 | 18 493.00 | 216 604.00 | 235 097.00 |
VI Groupe et associés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VP Divers | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 528.00 | 98 678.00 | 4 850.00 | 103 528.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 369.00 | 232 765.00 | 216 604.00 | 449 369.00 |