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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 025.00 | 620.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 236 248.00 | | 236 248.00 | 236 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 4 070.00 | 4 307.00 | 8 377.00 |
AP Constructions | 51 772.00 | 24 357.00 | 27 415.00 | 51 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 475.00 | 83 278.00 | 20 197.00 | 103 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 346.00 | 37 816.00 | 174 530.00 | 212 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 863.00 | 150 546.00 | 463 317.00 | 613 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 147.00 | | 220 147.00 | 220 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 011.00 | 150 546.00 | 683 465.00 | 834 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 675.00 | | | 90 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 724.00 | | | 119 724.00 |
DL TOTAL (I) | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 515.00 | | | 168 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 357.00 | | | 106 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 066.00 | | | 471 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 465.00 | | | 683 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 263.00 | | | 362 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 931.00 | | 168 732.00 | 446 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 613 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 367 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 270.00 | | | 246 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 661.00 | | 168 732.00 | 200 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 350.00 | 37 997.00 | 1 800.00 | 114 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 838.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 093.00 | 37 159.00 | 1 800.00 | 110 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 357.00 | 106 357.00 | | 106 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 515.00 | 59 712.00 | 106 654.00 | 168 515.00 |
VI Groupe et associés | 93 484.00 | 93 484.00 | | 93 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 066.00 | 362 263.00 | 106 654.00 | 471 066.00 |