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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 445 500.00 | 1 105 497.00 | 2 340 003.00 | 3 445 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 618.00 | 2 945 615.00 | 2 340 003.00 | 5 285 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 990.00 | | 198 990.00 | 198 990.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 406.00 | | 204 406.00 | 204 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 314 749.00 | | 314 749.00 | 314 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 774.00 | 2 945 615.00 | 2 859 159.00 | 5 804 774.00 |
CU Autres participations | 1 840 118.00 | 1 840 118.00 | | 1 840 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 176 112.00 | -12 499.00 | | -3 176 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 212.00 | -3 163 613.00 | | -95 212.00 |
DL TOTAL (I) | -3 221 324.00 | -3 126 112.00 | | -3 221 324.00 |
DP Provisions pour risques | 314 749.00 | | | 314 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 749.00 | | | 314 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472 343.00 | 4 984 246.00 | | 5 472 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 844.00 | 67 656.00 | | 21 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 187.00 | 5 051 902.00 | | 5 494 187.00 |
ED (V) | 271 546.00 | 160 688.00 | | 271 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 159.00 | 2 086 478.00 | | 2 859 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 512.00 | 361 198.00 | | 347 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 724.00 | 3 524 811.00 | | 442 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 212.00 | -3 163 613.00 | | -95 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 108.00 | | 102 510.00 | 5 183 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 285 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183 108.00 | | 102 510.00 | 5 183 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 560 770.00 | | 2 505 800.00 | 13 560 770.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 314 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196 195.00 | | 250 580.00 | 3 196 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196 195.00 | 314 749.00 | 250 580.00 | 3 196 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 314 749.00 | 250 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 472 343.00 | 3 476 896.00 | 1 995 448.00 | 5 472 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
UP Prêts | 3 445 500.00 | | | 3 445 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 990.00 | | | 198 990.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 777 350.00 | | | 1 777 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 505.00 | 200 005.00 | 3 445 500.00 | 3 645 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 187.00 | 3 498 740.00 | 1 995 448.00 | 5 494 187.00 |